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BILAN SAS DE LECLUSE 2018 Siren 433952884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5366	5366		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	521259	432600	88658	69047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490757	477141	13616	15147
Autres immobilisations corporelles	1099436	763641	335794	110990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45856		45856	45856
TOTAL (I)	2162825	1678748	484077	241192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1032794		1032794	990363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66413		66413	36997
Autres créances	720421		720421	627826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46406		46406	40236
Disponibilités	45776		45776	219245
Charges constatées d’avance	15538		15538	17382
TOTAL (II)	1927349		1927349	1932050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4090174	1678748	2411425	2173242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73332		73332	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492269		410470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90222		81799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	820822		730600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568027		215763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5198		5198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818159		980603	
Dettes fiscales et sociales	191378		232485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1452		4615	
Autres dettes	1390		3978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1585603		1442641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2411425		2173242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1374943		1436719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	288966		166343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11111458		11111458	10220775
Production vendue biens	2058		2058	4408
Production vendue services	155071		155071	132703
Chiffres d’affaires nets	11268587		11268587	10357886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1936	10479
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22297	5519
Autres produits			2216	362
Total des produits d’exploitation (I)			11295036	10374246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9457905	8583990
Variation de stock (marchandises)			-42431	-30630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13605	14252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			775889	788231
Impôts, taxes et versements assimilés			108602	102493
Salaires et traitements			615585	596620
Charges sociales			207276	187033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83921	61011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			5347	972
Total des charges d’exploitation (II) 			11230698	10304972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64338	69274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7652	10324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7652	10324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1859	2475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1859	2475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5793	7849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70131	77123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23563		5662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23563		5662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8519		11325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12886		11325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10677		-5664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9414		-10339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11326252		10390232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11236030		10308434	
BENEFICE OU PERTE	90222		81799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21257		5519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5366		
Total Immobilisations corporelles		1913015		331173
Total Immobilisations financières		46008		
Total Général		1964390		331173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132737	2111451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46008
Total Général			132737	2162825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5366			5366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1717832	83921	128370	1673382
AMORTISSEMENTS Total Général	1723198	83921	128370	1678748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000		1000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000		1000	
TOTAL GENERAL	1000	5000	1000	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45856		45856	
Clients douteux ou litigieux	727	727		
Autres créances clients	65685	65685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	204	204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33838	33838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9457	9457		
Groupe et associés	493594	493594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183328	183328		
Charges constatées d’avance	15538	15538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	848380	802372	46008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291823	81163	210660	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276204	276204		
Emprunts et dettes financières divers	5198	5198		
Fournisseurs et comptes rattachés	818159	818159		
Personnel et comptes rattachés	45519	45519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99134	99134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13315	13315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33389	33389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1452	1452		
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1390	1390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1585603	1374943	210660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel