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BILAN SANTE RESTAURATION SERVICES 2020 Siren 433957693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	454514	388406	66108	73281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	265		265	265
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	255097	127791	127306	156156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2463952	1593022	870929	712516
Autres immobilisations corporelles	866654	568101	298553	400603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	87928		87928	86900
Autres titres immobilisés				
Prêts				426
Autres immobilisations financières	256773		256773	148002
TOTAL (I)	4385282	2677320	1707962	1578248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1014042		1014042	851129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1608		1608	
Clients et comptes rattachés	7987463	68699	7918765	8843146
Autres créances	4401548		4401548	4320124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2451590		2451590	811463
Charges constatées d’avance	95306		95306	123127
TOTAL (II)	15951558	68699	15882859	14948989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20336840	2746019	17590821	16527237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	146870		146870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	711694		711694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15086		15086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3100355		3119504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458425		450851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4432430		4444005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103797		57097	
Provisions pour charges	36327			
TOTAL (III)	140124		57097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2757141		924771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1524284		13224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	558			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4538157		7243077	
Dettes fiscales et sociales	3699582		3371201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498546		473863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13018267		12026135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17590821		16527237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11529965		11686036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5787		244061	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55769247		55769247	55579752
Chiffres d’affaires nets	55769247		55769247	55579752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			858014	1266144
Autres produits			27664	19160
Total des produits d’exploitation (I)			56662200	56865056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23098755	22620297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162913	-36289
Autres achats et charges externes			6386978	6202767
Impôts, taxes et versements assimilés			992881	860706
Salaires et traitements			19426533	19935369
Charges sociales			5756608	5941007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471885	395567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103327	57097
Autres charges			29909	248949
Total des charges d’exploitation (II) 			56103963	56233563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558237	631493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9563	24995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9563	24995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28647	30984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28647	30984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19083	-5989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539154	625504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42242		10119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42242		50119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8480		223805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123880		13687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132359		237492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90117		-187373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9388		-12720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56714005		56940170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56255581		56489319	
BENEFICE OU PERTE	458425		450851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-261		8864	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422503		32514
Total Immobilisations corporelles		3484995		583591
Total Immobilisations financières		235427		110475
Total Général		4142925		726580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			239	454779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			482883	3585703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1101	344801
Total Général			484223	4385282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348957	39687	239	388406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2215721	432198	359003	2288915
AMORTISSEMENTS Total Général	2564678	471885	359242	2677320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103797
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36327
Total Provisions pour risques et charges	57097	103327	20300	140124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57097	103327	20300	140124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103327	20300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87928		87928	
Prêts				
Autres immobilisations financières	256773		256773	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7987463	7987463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4401548	4401548		
Charges constatées d’avance	95306	95306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12829019	12484318	344701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5787	5787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2751353	1263609	1487744	
Emprunts et dettes financières divers	14543	14543		
Fournisseurs et comptes rattachés	4538157	4538157		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3699582	3699582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1509742	1509742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	498545	498545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13017709	11529965	1487744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2249118			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel