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BILAN SANTE RESTAURATION SERVICES 2017 Siren 433957693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	287705	279314	8390	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	265		265	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1388927	819856	569070	
Autres immobilisations corporelles	727728	485420	242307	
Immobilisations en cours	110200		110200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55786		55786	
TOTAL (I)	2570613	1584592	986021	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	578621		578621	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5728827	414480	5314347	
Autres créances	1887654		1887654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1815670		1815670	
Charges constatées d’avance	135150		135150	
TOTAL (II)	10145924	414480	9731443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12716537	1999072	10717465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	134596			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15086			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1166803			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1064955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2381441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	371279			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	371279			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31437			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3913781			
Dettes fiscales et sociales	3407638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222			
Autres dettes	262237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7964744			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10717465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7840393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31787		31787	
Production vendue biens				
Production vendue services	36811726		36811726	
Chiffres d’affaires nets	36843514		36843514	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616001	
Autres produits			18906	
Total des produits d’exploitation (I)			37478422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32554	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15141685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93094	
Autres achats et charges externes			3812980	
Impôts, taxes et versements assimilés			629796	
Salaires et traitements			12617933	
Charges sociales			3776194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147298	
Autres charges			76590	
Total des charges d’exploitation (II) 			36416348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1062074	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			182	
Autres intérêts et produits assimilés			7078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2119	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1059954	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10432			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1126			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13965			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37496120			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36431165			
BENEFICE OU PERTE	1064955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	518280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-3877			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25368			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281798		
Total Immobilisations corporelles		1928705		
Total Immobilisations financières		46251		
Total Général		2256754		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2226856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55787
Total Général				2570613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240655	41656	2996	279315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133455	233881	62059	1305277
AMORTISSEMENTS Total Général	1374109	275537	65054	1584592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				371279
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	321702	147298	97721	371279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	321702	147298	97721	371279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147298	97721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55787			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5728828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1887654			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	135151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7807419	7135063	672356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9198	9198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340230	215878	124352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3913781	3913781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3407639	3407639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223	223		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293675	293675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7964745	7840393	124352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	192725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	495			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	495