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BILAN ROAC 2020 Siren 433966496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409	409		
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101317	90804	10513	14513
Autres immobilisations corporelles	370622	319877	50745	33267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	732348	411091	321258	307781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18089		18089	15265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1383		1383	1227
Autres créances	11942		11942	23201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90425		90425	89460
Charges constatées d’avance	3425		3425	5995
TOTAL (II)	125265		125265	135147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	857613	411091	446522	442928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253499		271757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28405		-18258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233894		262299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72540		58955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67017		61726	
Dettes fiscales et sociales	53020		59948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212628		180629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446522		442928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212628		180629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	541359		541359	743197
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	541359		541359	743197
				
Production stockée				
Production immobilisée			11842	16990
Subventions d’exploitation			688	2522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4678	1080
Autres produits			193	596
Total des produits d’exploitation (I)			558760	764385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162559	218458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2825	-4303
Autres achats et charges externes			199857	227211
Impôts, taxes et versements assimilés			3067	3360
Salaires et traitements			175323	256852
Charges sociales			32774	58177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14312	19660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1614	1620
Total des charges d’exploitation (II) 			586683	781034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27923	-16649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			495	781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81	
Total des charges financières (VI)			495	781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-495	-781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28418	-17430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-527		-1100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-540		-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558760		764485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587165		782743	
BENEFICE OU PERTE	-28405		-18258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2614		1525	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4678		1080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1130		1350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262928		
Total Immobilisations corporelles		465356		27580
Total Immobilisations financières				
Total Général		728285		27580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2519	260409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20997	471939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23516	732348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2928		2519	409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417576	13635	20528	410682
AMORTISSEMENTS Total Général	420504	13635	23048	411091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1383	1383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	540	540		
T. V. A.	6499	6499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4903	4903		
Charges constatées d’avance	3425	3425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16750	16750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000	20000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67017	67017		
Personnel et comptes rattachés	38518	38518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9599	9599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2825	2825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2079	2079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72540	72540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212628	212628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28018		44185	
Personnel extérieur à l’entreprise	8323		9384	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79566		73056	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83949		100586	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199857		227211	
Taxe professionnelle	1441		1450	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1626		1909	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3067		3360	
Montant de la TVA. collectée	63344		89986	
Total TVA. déductible sur biens et services	52920		61006	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9