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BILAN RESIDENCE LES JARDINS DU BESSAT 2018 Siren 433924644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9075	6697	2378	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211375	178602	32772	
Autres immobilisations corporelles	1372877	609990	762887	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1593327	795289	798037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10495		10495	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80774	22699	58075	
Autres créances	137410		137410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	133193		133193	
TOTAL (II)	361873	22699	339174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955199	817988	1137211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57442			
Provisions pour charges	23856			
TOTAL (III)	81297			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198865			
Emprunts et dettes financières divers (4)	163943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282719			
Dettes fiscales et sociales	242477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2574			
Autres dettes	34264			
Produits constatés d’avance (2)	613			
TOTAL (IV)	925456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1137211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198333			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2155420		2155420	
Chiffres d’affaires nets	2155420		2155420	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			932372	
Autres produits			7928	
Total des produits d’exploitation (I)			3100909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2999	
Autres achats et charges externes			925004	
Impôts, taxes et versements assimilés			140169	
Salaires et traitements			1103199	
Charges sociales			415896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8009	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58195	
Autres charges			87982	
Total des charges d’exploitation (II) 			3033738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67171	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64698	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	507			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12620			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52511			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3140584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3018541			
BENEFICE OU PERTE	122043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	867362			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87975			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9074		
Total Immobilisations corporelles		1421053		163730
Total Immobilisations financières				
Total Général		1430128		163730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			533	1584251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			533	1593326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4918	1778		6697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661681	127034	123	788591
AMORTISSEMENTS Total Général	666600	128812	123	795289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23855
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38941
Total Provisions pour risques et charges	88112	58194	65010	81297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14690	8008		22699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14690	8008		22699
TOTAL GENERAL	102802	66203	65010	103996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66203	65010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38986			
Autres créances clients	41787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel