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BILAN RESIDENCE FREDERIC MISTRAL 2021 Siren 433947041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	143483		143483	143483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4240	3518	722	804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350877	259729	91148	58886
Autres immobilisations corporelles	1685386	1192438	492948	467872
Immobilisations en cours				98650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2183986	1455685	728301	769694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19492		19492	27981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132761	6320	126442	94503
Autres créances	429096		429096	910121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351		351	1599
Charges constatées d’avance	131170		131170	3520
TOTAL (II)	712870	6320	706551	1037724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2896856	1462005	1434852	1807419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135498		135498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68170		233275	
Subventions d’investissement	18060		13791	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93781		390956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36808		36808	
Provisions pour charges	1663		1735	
TOTAL (III)	38471		38543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233		21643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99762		170191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93		93	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692721		625910	
Dettes fiscales et sociales	299554		323002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6350		39739	
Autres dettes	202284		196667	
Produits constatés d’avance (2)	1603		674	
TOTAL (IV)	1302600		1377919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434852		1807419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9
Production vendue biens				
Production vendue services	3513489		3513489	3675945
Chiffres d’affaires nets	3513489		3513489	3675954
				
Production stockée				
Production immobilisée			844	
Subventions d’exploitation			137717	222828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48348	46405
Autres produits			73236	23574
Total des produits d’exploitation (I)			3773634	3968761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				144
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169886	196486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8489	-8245
Autres achats et charges externes			1168943	1095543
Impôts, taxes et versements assimilés			204906	197175
Salaires et traitements			1567378	1552722
Charges sociales			631695	552096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86995	92090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				152
Autres charges			501	146
Total des charges d’exploitation (II) 			3845113	3678307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71479	290454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			473	1278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473	1278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			473	1278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71006	291732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	809		3753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2028		664	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18854	
Total des produits exceptionnels (VII)	2836		23271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2836		23095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			360	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			81192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3776944		3993310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3845113		3760035	
BENEFICE OU PERTE	-68170		233275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143483		
Total Immobilisations corporelles		1994901		189854
Total Immobilisations financières				
Total Général		2138384		189854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		144252		2040503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		144252		2183986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1368690	86995		1455685
AMORTISSEMENTS Total Général	1368690	86995		1455685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36808
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1663
Total Provisions pour risques et charges	38543		72	38471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6320		6320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6320		6320
TOTAL GENERAL	38543	6320	72	44791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6320	72	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132761	132761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4032	4032		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	181	181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96912	96912		
Autres impôts, taxes versements assimilés	477	477		
Divers	2184	2184		
Groupe et associés	132021	132021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193290	193290		
Charges constatées d’avance	131170	131170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	693028	693028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99762		99762	
Fournisseurs et comptes rattachés	692721	692721		
Personnel et comptes rattachés	132144	132144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147788	147788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19612	19612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6350	6350		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202378	202378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1603	1603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302600	1202838	99762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel