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BILAN RESIDENCE FREDERIC MISTRAL 2020 Siren 433947041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	143483		143483	143483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4240	3436	804	1409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308933	250048	58886	51773
Autres immobilisations corporelles	1583078	1115206	467872	485985
Immobilisations en cours	98650		98650	95006
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2138384	1368690	769694	777655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27981		27981	19736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94503		94503	165389
Autres créances	910121		910121	1317007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1599		1599	265
Charges constatées d’avance	3520		3520	5593
TOTAL (II)	1037724		1037724	1507990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3176108	1368690	1807419	2285645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135498		524590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233275		152898	
Subventions d’investissement	13791			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390956		685882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36808		54234	
Provisions pour charges	1735		1583	
TOTAL (III)	38543		55817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21643		15934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170191		186842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93		93	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625910		663913	
Dettes fiscales et sociales	323002		367918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39739		110630	
Autres dettes	196667		198617	
Produits constatés d’avance (2)	674			
TOTAL (IV)	1377919		1543946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1807419		2285645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9		9	38
Production vendue biens				
Production vendue services	3675945		3675945	3717436
Chiffres d’affaires nets	3675954		3675954	3717475
				
Production stockée				
Production immobilisée				414
Subventions d’exploitation			222828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46405	26116
Autres produits			23574	224
Total des produits d’exploitation (I)			3968761	3744228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196486	202602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8245	-3888
Autres achats et charges externes			1095543	1066617
Impôts, taxes et versements assimilés			197175	196609
Salaires et traitements			1552722	1411023
Charges sociales			552096	525697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92090	97891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152	240
Autres charges			146	9726
Total des charges d’exploitation (II) 			3678307	3506517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290454	237711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1278	1475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1278	1475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1278	1475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291732	239186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3753		1990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	664			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18854			
Total des produits exceptionnels (VII)	23271		1990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176		2795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176		2795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23095		-805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	360		24804	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81192		60679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3993310		3747693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3760035		3594794	
BENEFICE OU PERTE	233275		152898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143483		
Total Immobilisations corporelles		1910772		164615
Total Immobilisations financières				
Total Général		2054255		164615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80486		1994901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		80486		2138384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276600	92090		1368690
AMORTISSEMENTS Total Général	1276600	92090		1368690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36808
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1735
Total Provisions pour risques et charges	55817	152	17426	38543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55817	152	17426	38543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152	17426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94503	94503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6336	6336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2345	2345		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78684	78684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	224	224		
Groupe et associés	615781	615781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206751	206751		
Charges constatées d’avance	3520	3520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008144	1008144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21643	21643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134508		134508	
Fournisseurs et comptes rattachés	625910	625910		
Personnel et comptes rattachés	140012	140012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165174	165174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	976	976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16841	16841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39739	39739		
Groupe et associés	35683	35683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196760	196760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	674	674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1377919	1243411	134508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	61