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BILAN RESIDENCE FREDERIC MISTRAL 2019 Siren 433947041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	143483		143483	143483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4240	2831	1409	2014
Constructions	285278	233505	51773	57089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1526248	1040263	485985	420277
Autres immobilisations corporelles	95006		95006	3016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2054255	1276600	777655	625879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19736		19736	15848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2644
Clients et comptes rattachés	165389		165389	209214
Autres créances	1317007		1317007	1094811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265		265	190
Charges constatées d’avance	5593		5593	1778
TOTAL (II)	1507990		1507990	1324484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3562245	1276600	2285645	1950363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	524590		428328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152898		96263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685882		532983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54234		54234	
Provisions pour charges	1583		1343	
TOTAL (III)	55817		55577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15934		10287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186842		149220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93		93	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663913		555490	
Dettes fiscales et sociales	367918		386339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110630		16408	
Autres dettes	198617		243965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1543946		1361803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2285645		1950363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38		38	1
Production vendue biens				
Production vendue services	3717436		3717436	3542798
Chiffres d’affaires nets	3717475		3717475	3542799
				
Production stockée				
Production immobilisée			414	4622
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26116	94041
Autres produits			224	2771
Total des produits d’exploitation (I)			3744228	3644233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				715
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202602	182274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3888	-4183
Autres achats et charges externes			1066617	977506
Impôts, taxes et versements assimilés			196609	213378
Salaires et traitements			1411023	1450884
Charges sociales			525697	555951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97891	106019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240	12555
Autres charges			9726	2315
Total des charges d’exploitation (II) 			3506517	3502669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237711	141564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1475	994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1475	994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1475	994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239186	142559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1990		730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1990		730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2795		1024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2795		1024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-805		-294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24804		26630	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60679		19372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3747693		3645957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3594794		3549695	
BENEFICE OU PERTE	152898		96263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143483		
Total Immobilisations corporelles		1661105		407344
Total Immobilisations financières				
Total Général		1804588		407344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143483
Virement postes immobilisations corporelles en cours		95006		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		157677		1910772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		157677		2054255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1178709	97891		1276600
AMORTISSEMENTS Total Général	1178709	97891		1276600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54234
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1583
Total Provisions pour risques et charges	55577	240		55817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10510		10510	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10510		10510	
TOTAL GENERAL	66087	240	10510	55817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240	10510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165389	165389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8069	8069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3111	3111		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92573	92573		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24531	24531		
Divers	1472	1472		
Groupe et associés	1155113	1155113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32139	32139		
Charges constatées d’avance	5593	5593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1487989	1487989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15934	15934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145535		145535	
Fournisseurs et comptes rattachés	663913	663913		
Personnel et comptes rattachés	185018	185018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156935	156935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	691	691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25274	25274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110630	110630		
Groupe et associés	41307	41307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198710	198710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1543946	1398411	145535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	56