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BILAN RESIDENCE FREDERIC MISTRAL 2018 Siren 433947041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	143483		143483	143483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4240	2226	2014	2619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272578	215489	57089	59301
Autres immobilisations corporelles	1381271	960994	420277	471040
Immobilisations en cours	3016		3016	7933
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1804588	1178709	625879	684376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15848		15848	11665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2644		2644	
Clients et comptes rattachés	219724	10510	209214	238835
Autres créances	1094811		1094811	1040786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190		190	313
Charges constatées d’avance	1778		1778	5810
TOTAL (II)	1334994	10510	1324484	1297409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3139582	1189219	1950363	1981785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	428328		156242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96263		672086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532983		836721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54234		65487	
Provisions pour charges	1343		1304	
TOTAL (III)	55577		66790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10287		10654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149220		134764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93		93	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555490		486430	
Dettes fiscales et sociales	386339		316244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16408		24789	
Autres dettes	243965		84514	
Produits constatés d’avance (2)			20786	
TOTAL (IV)	1361803		1078274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1950363		1981785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	
Production vendue biens				
Production vendue services	3542798		3542798	3465276
Chiffres d’affaires nets	3542799		3542799	3465276
				
Production stockée				
Production immobilisée			4622	312
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94041	64986
Autres produits			2771	29255
Total des produits d’exploitation (I)			3644233	3559830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182274	181789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4183	-2131
Autres achats et charges externes			977506	934382
Impôts, taxes et versements assimilés			213378	139377
Salaires et traitements			1450884	1340212
Charges sociales			555951	490978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106019	105274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5255	5255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12555	
Autres charges			2315	1179
Total des charges d’exploitation (II) 			3502669	3196315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141564	363515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			994	5268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			994	5268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			994	5268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142559	368782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	730		448713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	730		448713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1024		25858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1024		50334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294		398379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26630		-369	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19372		95444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3645957		4013810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3549695		3341724	
BENEFICE OU PERTE	96263		672086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143483		
Total Immobilisations corporelles		1613583		99960
Total Immobilisations financières				
Total Général		1757066		99960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52439		1661105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		52439		1804588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1072690	106019		1178709
AMORTISSEMENTS Total Général	1072690	106019		1178709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54234
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1343
Total Provisions pour risques et charges	66790	12555	23768	55577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8602	5255	3347	10510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8602	5255	3347	10510
TOTAL GENERAL	75392	17810	27115	66087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219724	174967	44756	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5514	5514		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1888	1888		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59241	59241		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52787	52787		
Divers	12238	12238		
Groupe et associés	958576	958576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4566	4566		
Charges constatées d’avance	1778	1778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316312	1271556	44756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10287	10287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	149220		149220	
Fournisseurs et comptes rattachés	555490	555490		
Personnel et comptes rattachés	159875	159875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167182	167182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2936	2936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56345	56345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16408	16408		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244058	244058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361803	1212583	149220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel