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BILAN RESIDENCE FREDERIC MISTRAL 2017 Siren 433947041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	143483		143483	143483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4240	1620	2619	3225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254381	195080	59301	49092
Autres immobilisations corporelles	1347029	875990	471040	551804
Immobilisations en cours	7933		7933	20954
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1757066	1072690	684376	768559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11665		11665	9533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247437	8602	238835	178885
Autres créances	1040786		1040786	726312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313		313	14156
Charges constatées d’avance	5810		5810	2735
TOTAL (II)	1306011	8602	1297409	931622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3063077	1081292	1981785	1700180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156242		-10378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672086		166619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836721		164635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65487		87996	
Provisions pour charges	1304		2645	
TOTAL (III)	66790		90640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134764		134392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93		-212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486430		508289	
Dettes fiscales et sociales	316244		699971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24789		33514	
Autres dettes	84514		68951	
Produits constatés d’avance (2)	20786			
TOTAL (IV)	1078274		1444905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1981785		1700180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				119
Production vendue biens				
Production vendue services	3465276		3465276	3576519
Chiffres d’affaires nets	3465276		3465276	3576638
				
Production stockée				
Production immobilisée			312	7883
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64986	60858
Autres produits			29255	301
Total des produits d’exploitation (I)			3559830	3646679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181789	198897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2131	8149
Autres achats et charges externes			934382	1017388
Impôts, taxes et versements assimilés			139377	219101
Salaires et traitements			1340212	1380005
Charges sociales			490978	506414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105274	110601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5255	1261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37520
Autres charges			1179	9967
Total des charges d’exploitation (II) 			3196315	3489304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363515	157376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5268	-189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368782	157187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	448713		46383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	448713		46383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25858		14540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50334		14540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398379		31843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-369		22411	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4013810		3693063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3341724		3526443	
BENEFICE OU PERTE	672086		166619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143483		
Total Immobilisations corporelles		1614195		104154
Total Immobilisations financières				
Total Général		1757678		104154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58587	46179	1613583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		58587	46179	1757066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	989120	105274	21704	1072690
AMORTISSEMENTS Total Général	989120	105274	21704	1072690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54353
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12438
Total Provisions pour risques et charges	90640		23850	66790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8517	5255	5170	8602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8517	5255	5170	8602
TOTAL GENERAL	99158	5255	29020	75392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5255	29020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8489			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2651			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63270			
Autres impôts, taxes versements assimilés	54198			
Divers	30087			
Groupe et associés	880962			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1128			
Charges constatées d’avance	5810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1294033	1285801	8232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10654	10654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125661	125661		
Fournisseurs et comptes rattachés	486430	486430		
Personnel et comptes rattachés	120561	120561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146115	146115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4007	4007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45561	45561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24789	24789		
Groupe et associés	9103	9103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84607	84607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20786	20786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078274	1078274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56