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BILAN RESIDENCE FREDERIC MISTRAL 2016 Siren 433947041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	143483		143483	143483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4240	1015	3225	3830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228168	179075	49092	58445
Autres immobilisations corporelles	1360834	809029	551804	580894
Immobilisations en cours	20954		20954	5347
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1757678	989120	768559	791998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9533		9533	17683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2223
Clients et comptes rattachés	187402	8517	178885	208667
Autres créances	726312		726312	406184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14156		14156	10823
Charges constatées d’avance	2735		2735	6643
TOTAL (II)	940139	8517	931622	652223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2697817	997637	1700180	1444221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10378		-108600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166619		98223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164635		-1985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87996		99982	
Provisions pour charges	2645		2297	
TOTAL (III)	90640		102279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	134392		321176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-212		4942	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508289		286688	
Dettes fiscales et sociales	699971		609893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33514		60005	
Autres dettes	68951		61222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444905		1343926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1700180		1444221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119		119	
Production vendue biens				
Production vendue services	3576519		3576519	3443255
Chiffres d’affaires nets	3576638		3576638	3443255
				
Production stockée				
Production immobilisée			7883	4240
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60858	48088
Autres produits			301	199
Total des produits d’exploitation (I)			3646679	3495782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198897	200916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8149	-9358
Autres achats et charges externes			1017388	999470
Impôts, taxes et versements assimilés			219101	207529
Salaires et traitements			1380005	1283815
Charges sociales			506414	546549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110601	103849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1261	7256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37520	26274
Autres charges			9967	14540
Total des charges d’exploitation (II) 			3489304	3380840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157376	114943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189	4762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189	4762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	-4762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157187	110181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22411			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3693063		3495782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3526443		3397560	
BENEFICE OU PERTE	166619		98223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143483		
Total Immobilisations corporelles		1527034		87162
Total Immobilisations financières				
Total Général		1670517		87162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1614195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1757678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878518	110601		989120
AMORTISSEMENTS Total Général	878518	110601		989120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54353
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36288
Total Provisions pour risques et charges	102279	37520	49159	90640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12729	1261	5473	8517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12729	1261	5473	8517
TOTAL GENERAL	115008	38782	54632	99158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38782	54632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3212			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10585			
Groupe et associés	379902			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9964			
Charges constatées d’avance	2735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	916449	907761	8688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134204	134204		
Fournisseurs et comptes rattachés	508289	508289		
Personnel et comptes rattachés	181011	181011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183965	183965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279321	279321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55674	55674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33514	33514		
Groupe et associés	189	189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68739	68739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444905	1444905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel