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BILAN REALISATION DISTRIBUTION INNOVATION 2021 Siren 433989894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48199	28199	20000	
Fonds commercial	303653		303653	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60801	60801		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6397	6397		
Autres immobilisations corporelles	179277	126640	52637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28357		28357	
TOTAL (I)	626685	222037	404648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	869608	243877	625731	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	546322		546322	
Autres créances	102357		102357	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320717		320717	
Charges constatées d’avance	13180		13180	
TOTAL (II)	1852185	243877	1608307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2478869	465914	2012955	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1478379			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1617912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94996			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106737			
Dettes fiscales et sociales	156188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37123			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2012955			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2495388	13645	2509033	
Production vendue biens				
Production vendue services	15015		15015	
Chiffres d’affaires nets	2510403	13645	2524048	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280733	
Autres produits			356	
Total des produits d’exploitation (I)			2805136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1152868	
Variation de stock (marchandises)			15365	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538972	
Impôts, taxes et versements assimilés			18903	
Salaires et traitements			552929	
Charges sociales			216755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5501	
Total des charges d’exploitation (II) 			2794998	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10138	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2011	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2049	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1545	
Différences négatives de change			6143	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-642			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2831577			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2802045			
BENEFICE OU PERTE	29533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15691			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351853		
Total Immobilisations corporelles		238975		7500
Total Immobilisations financières		28357		
Total Général		619185		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28357
Total Général				626685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28199			28199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164085	29752		193838
AMORTISSEMENTS Total Général	192285	29752		222037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	265042	243877	265042	243877
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265042	243877	265042	243877
TOTAL GENERAL	265042	243877	265042	243877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243877	265042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28357		28357	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	546322	546322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23191	23191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53756	53756		
T. V. A.	13402	13402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	327	327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11680	11680		
Charges constatées d’avance	13180	13180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	690216	661859	28357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94887	66050	28837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106737	106737		
Personnel et comptes rattachés	47609	47609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64774	64774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41867	41867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1938	1938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37123	37123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395044	366207	28837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3585			
Location, charges locatives et de copropriété	156882			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31696			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	346808			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	538972			
Taxe professionnelle	10218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8685			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18903			
Montant de la TVA. collectée	499809			
Total TVA. déductible sur biens et services	318740			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18