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BILAN REALISATION DISTRIBUTION INNOVATION 2018 Siren 433989894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53356	23374	29981	
Fonds commercial	303653		303653	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60801	60801		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6397	6397		
Autres immobilisations corporelles	123103	86341	36762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28357		28357	
TOTAL (I)	575667	176913	398754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1100237	284881	815356	
Avances et acomptes versés sur commandes	21639		21639	
Clients et comptes rattachés	594863	5158	589706	
Autres créances	86259		86259	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115998		115998	
Charges constatées d’avance	10414		10414	
TOTAL (II)	1929409	290039	1639371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2505077	466952	2038125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1342648			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1546723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170677			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91279			
Dettes fiscales et sociales	108407			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121038			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491401			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2038125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112034			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3276609	10841	3287449	
Production vendue biens				
Production vendue services	44873		44873	
Chiffres d’affaires nets	3321482	10841	3332323	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91314	
Autres produits			2469	
Total des produits d’exploitation (I)			3426106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1777198	
Variation de stock (marchandises)			-118238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546291	
Impôts, taxes et versements assimilés			31911	
Salaires et traitements			533766	
Charges sociales			191114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285432	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9725	
Total des charges d’exploitation (II) 			3313570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4488	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7404	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5478	
Différences négatives de change			6357	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4595			
Total des produits exceptionnels (VII)	23376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17262			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3456886			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3362810			
BENEFICE OU PERTE	94076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9527			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357009		
Total Immobilisations corporelles		203601		
Total Immobilisations financières		28357		
Total Général		588967		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13300	190301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28357
Total Général			13300	575667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14160	9215		23374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136481	22683	5625	153539
AMORTISSEMENTS Total Général	150640	31898	5625	176913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4595		4595	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73571	284881	73571	284881
Sur comptes clients	12822	551	8216	5158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86394	285432	81787	290039
TOTAL GENERAL	90989	285432	86382	290039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285432	81787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4595	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28357		28357	
Clients douteux ou litigieux	6189	6189		
Autres créances clients	588674	588674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25528	25528		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	416	416		
Impôts sur les bénéfices	38826	38826		
T. V. A.	19808	19808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1681	1681		
Charges constatées d’avance	10414	10414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	719893	691535	28357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112034	112034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58644	41503	17141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91279	91279		
Personnel et comptes rattachés	35125	35125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35466	35466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27003	27003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10812	10812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121038	121038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491401	474260	17141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	46000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24218			
Location, charges locatives et de copropriété	153931			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64285			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	303858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546291			
Taxe professionnelle	22814			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9097			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31911			
Montant de la TVA. collectée	669170			
Total TVA. déductible sur biens et services	450058			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18