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BILAN PR FINANCE 2017 Siren 433916376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86718	23054	63664	67370
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8510	2554	5956	4216
Immobilisations en cours				9000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1106666	344029	762636	762636
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1201894	369638	832256	843222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	634570	92121	542449	374367
Autres créances	908730		908730	756734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				350071
Disponibilités	41431		41431	238914
Charges constatées d’avance	2697		2697	2332
TOTAL (II)	1587679	92121	1495558	1722418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2789573	461759	2327814	2565641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	104062		104062	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2253070		2253070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7050		7050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256566		256566	
Report à nouveau	-580996		-55260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405898		-525736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1633853		2039751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85768		125686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325		5366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212074		46731	
Dettes fiscales et sociales	270238		196607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125556		1500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693961		375890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2327814		2565641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7431		7431	
Production vendue services	1221068		1221068	1350476
Chiffres d’affaires nets	1228499		1228499	1350476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1552	1621
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124797	6141
Autres produits			8	26
Total des produits d’exploitation (I)			1354856	1358263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			812840	588677
Impôts, taxes et versements assimilés			6693	7132
Salaires et traitements			484451	512494
Charges sociales			200808	217369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19393	6277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56238	46051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24901	26252
Total des charges d’exploitation (II) 			1605324	1404252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250468	-45989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19087	23306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12218	
Total des produits financiers (V)			31304	23306
Dotations financières sur amortissements et provisions				344029
Intérêts et charges assimilées			2754	4028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2754	348058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28551	-324752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221917	-370741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39772		73093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	226088			
Total des produits exceptionnels (VII)	265859		73193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	448020		75667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1820		150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	449840		228189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183981		-154996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1652020		1454762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2057918		1980499	
BENEFICE OU PERTE	-405898		-525736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72644		14074
Total Immobilisations corporelles		15190		5173
Total Immobilisations financières		1106666		
Total Général		1194500		19247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9000	2853	8510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1106666
Total Général		9000	2853	1201894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5275	17780		23054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1974	3434	2853	2554
AMORTISSEMENTS Total Général	7248	21213	2853	25609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				344029
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46051	56238	10167	92121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390080	56238	10167	436151
TOTAL GENERAL	540080	56238	160167	436151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56238	10167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	114399			
Autres créances clients	520171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17140			
T. V. A.	58290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés	830899			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1545998	1545998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85768	40723	45045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212074	212074		
Personnel et comptes rattachés	50051	50051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103240	103240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105809	105809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11137	11137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325	325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125556	125556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693961	648916	45045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10