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BILAN POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS 2017 Siren 433945292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	998	998		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61456	42537	18919	16952
Autres immobilisations corporelles	62539	55960	6580	5735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	125593	99494	26099	23287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20244		20244	39648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19308		19308	17534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41634		41634	19304
Autres créances	28091	7287	20803	491229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3431		3431	1107
Charges constatées d’avance	2687		2687	21699
TOTAL (II)	115394	7287	108107	590520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240988	106782	134206	613807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3310		3310	
Report à nouveau	98069		73874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460958		24195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-351195		109764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98012		125544	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71765		96904	
Dettes fiscales et sociales	303283		251922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2940			
Autres dettes	9400		29672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485401		504043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134206		613807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415251		406031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			907	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26089		26089	25599
Production vendue biens				
Production vendue services	515852		515852	414479
Chiffres d’affaires nets	541940		541940	440078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5218	1416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17567
Autres produits			739	415
Total des produits d’exploitation (I)			547898	459475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16138	483
Variation de stock (marchandises)			-1774	13615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71093	54734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19404	-9761
Autres achats et charges externes			191726	177552
Impôts, taxes et versements assimilés			10704	8700
Salaires et traitements			179159	109446
Charges sociales			48731	26238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5804	6447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			658	15914
Total des charges d’exploitation (II) 			541644	403369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6254	56107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5404	8067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5404	8067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5172	-8067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1082	48039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99100		2444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99100		2444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549145		20578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549145		20578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450045		-18134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11995		5710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647230		461919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108188		437724	
BENEFICE OU PERTE	-460958		24195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14883		16923	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9892		18197	
Renvois : Transfert de charges			7448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23079		10612	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2204		1208	998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95293	5804	2599	98496
AMORTISSEMENTS Total Général	97497	5804	3807	99494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7287			7287
Total Provisions pour dépréciation	7287			7287
TOTAL GENERAL	7287			7287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10877			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	912			
T. V. A.	6597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9704			
Charges constatées d’avance	2687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73012	730121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98012	27862	70150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71765	71765		
Personnel et comptes rattachés	13454	13454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86374	86374		
Impôts sur les bénéfices	1881	1881		
T.V.A.	152591	152591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48984	48984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2940	2940		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9400	9400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485401	415251	70150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9254		8424	
Location, charges locatives et de copropriété	43887		41519	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8536		7250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130049		120359	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191726		177552	
Taxe professionnelle	2430		2482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8274		6218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10704		8700	
Montant de la TVA. collectée	106464		84823	
Total TVA. déductible sur biens et services	44215		41323	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel