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BILAN POITOU CHARENTES BATIMENT 2018 Siren 433973229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1230	1230		
Fonds commercial	28813		28813	28813
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11715	7503	4212	4854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65434	64783	652	1180
Autres immobilisations corporelles	96588	69596	26992	29257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6236		6236	6236
TOTAL (I)	210017	143112	66905	70341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38259		38259	26974
En cours de production de biens	216342		216342	179326
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604476	24487	579989	329294
Autres créances	186959		186959	181421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72100		72100	75311
Charges constatées d’avance	1898		1898	735
TOTAL (II)	1120033	24487	1095546	793060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1330050	167599	1162451	863401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197023		60659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101674		136364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339396		237723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29358		19	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345215		181804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63923		46684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221357		221666	
Dettes fiscales et sociales	122162		109314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41039		66191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823055		625678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1162451		863401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753726		578994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19652		19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				927
Production vendue biens				1092
Production vendue services	2166793		2166793	1699944
Chiffres d’affaires nets	2166793		2166793	1701963
				
Production stockée			37016	31736
Production immobilisée			3695	21213
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3666	54741
Autres produits			863	1749
Total des produits d’exploitation (I)			2212033	1811403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				927
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450156	363262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11285	-8543
Autres achats et charges externes			833429	583862
Impôts, taxes et versements assimilés			27432	17128
Salaires et traitements			472792	459710
Charges sociales			249037	237214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7498	7787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11825	3073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2749	2193
Total des charges d’exploitation (II) 			2043633	1666613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168400	144789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	2542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3602	1987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3602	1987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3591	555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164809	145344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	571		1517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8531		3929	
Total des produits exceptionnels (VII)	9102		5446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43559		8579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43559		8579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34457		-3133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28679		5847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2221147		1819391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2119473		1683027	
BENEFICE OU PERTE	101674		136364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30043		
Total Immobilisations corporelles		169675		4063
Total Immobilisations financières		6236		
Total Général		205954		4063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6236
Total Général				210017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1230			1230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134383	7498		141882
AMORTISSEMENTS Total Général	135613	7498		143112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6236		6236	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	604476	562475	42001	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	186959	186959		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1898	1898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	799569	751332	48237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19652	19652		
Emprunts et dettes financières divers	9706	4301	5405	
Fournisseurs et comptes rattachés	221357	221357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122162	122162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386254	386254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759131	753726	5405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12918			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21