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BILAN PERSONAL FINANCE LOCATION 2021 Siren 433911799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10164452	2516646	7647806	3268763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86662		86662	420396
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10251114	2516646	7734468	3689160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1816113	613086	1203027	825465
Autres créances	3138030		3138030	1916021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463117		463117	713591
Charges constatées d’avance	1367316		1367316	424109
TOTAL (II)	6784576	613086	6171490	3879186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17035690	3129732	13905958	7568346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550626		550626	
Report à nouveau	-2540736		-860175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2844218		-1680561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	108580			
TOTAL (I)	-3225748		-490110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	130030		93769	
TOTAL (III)	130030		93769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3184477		1745135	
Dettes fiscales et sociales	49590		372393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	545268		388068	
Autres dettes	12439576		5091805	
Produits constatés d’avance (2)	782765		367286	
TOTAL (IV)	17001676		7964687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13905958		7568346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3885661		3885661	2691311
Chiffres d’affaires nets	3885661		3885661	2691311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			665245	563209
Autres produits			1246307	688595
Total des produits d’exploitation (I)			5797213	3943114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3424207	1587696
Impôts, taxes et versements assimilés			-13573	15661
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2343857	1629564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			613086	493035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36261	93769
Autres charges			1938102	1823516
Total des charges d’exploitation (II) 			8341939	5643241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2544726	-1700127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5372	15034
Autres intérêts et produits assimilés			2260	5341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7632	20375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8982	21313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8982	21313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1350	-938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2546076	-1701064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308108		94799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1567			
Total des produits exceptionnels (VII)	309675		94799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497671		74296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	607817		74296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298142		20504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6114520		4058289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8958738		5738850	
BENEFICE OU PERTE	-2844218		-1680561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4932089		7849209
Total Immobilisations financières		420396		56018
Total Général		5352485		7905227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2616846	10164452
Prêts et immobilisations financières			389752	
Total Immobilisations financières			389752	86662
Total Général			3006598	10251114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1663325	2343856	1490536	2516646
AMORTISSEMENTS Total Général	1663325	2343856	1490536	2516646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				108580
Total Provisions réglementées		110147	1567	108580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		110147	1567	108580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110147	1567	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86662	86662		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1816113	1816113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3138030	3138030		
Charges constatées d’avance	1367316	1367316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6408121	6408121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3184477	3184477		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49590	49590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	545268	545268		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12439576	12439576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	782765	782765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17001676	17001676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel