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BILAN NPN DISTRIBUTION 2017 Siren 433958022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39327	13656	25671	
Fonds commercial	1893760		1893760	1893760
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4794	4361	433	547
Constructions	843706	390997	452710	403953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556286	514338	41949	59751
Autres immobilisations corporelles	666160	291595	374565	337902
Immobilisations en cours				4613
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21000		21000	21000
Créances rattachées à des participations	1919533		1919533	1791613
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151696		151696	136577
TOTAL (I)	6096262	1214945	4881317	4649715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1833477		1833477	2048407
Avances et acomptes versés sur commandes	949		949	
Clients et comptes rattachés	3768606	328283	3440323	2332522
Autres créances	1619973		1619973	1175057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1018623		1018623	2125697
Disponibilités	1293416		1293416	1289423
Charges constatées d’avance	57525		57525	39005
TOTAL (II)	9592570	328283	9264287	9010111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15688832	1543228	14145604	13659825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6736046		6404767	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468584		681279	
Subventions d’investissement	9718		10444	
Provisions réglementées	7604		1180	
TOTAL (I)	7661952		7537670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	189427		149187	
TOTAL (III)	189427		149187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647395		722921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7000		11667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4470634		4179762	
Dettes fiscales et sociales	1084792		943912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83151		106404	
Produits constatés d’avance (2)	1252		8302	
TOTAL (IV)	6294224		5972968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14145604		13659825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6017268		5518590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35531714	38437	35570151	27937275
Production vendue biens	847		847	37
Production vendue services	813318		813318	234309
Chiffres d’affaires nets	36345879	38437	36384316	28171621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29980	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261779	283024
Autres produits			76	614737
Total des produits d’exploitation (I)			36676152	29069382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25003039	19138071
Variation de stock (marchandises)			214929	-203412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419383	393194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4799068	3992090
Impôts, taxes et versements assimilés			391315	339660
Salaires et traitements			3822659	3112975
Charges sociales			1162309	1000953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217125	178198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74428	95617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48963	66041
Total des charges d’exploitation (II) 			36153218	28113388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522934	955994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30942	36648
Autres intérêts et produits assimilés			26007	47709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				59
Total des produits financiers (V)			56949	84417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10123	14301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2241	849
Total des charges financières (VI)			12364	15151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44585	69266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567519	1025260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31044		12814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25392		158821	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21449	
Total des produits exceptionnels (VII)	56436		193083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71569		4466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			144296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46664		39272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118232		188033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61796		5050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			79340	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37139		269691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36789537		29346882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36320953		28665603	
BENEFICE OU PERTE	468584		681279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13799		13799	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186681		226310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6201		138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1897953		35134
Total Immobilisations corporelles		1886205		286310
Total Immobilisations financières		1949189		143039
Total Général		5733347		464483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1933087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101568	2070947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2092228
Total Général			101568	6096262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4193	9463		13656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1079439	207662	85812	1201290
AMORTISSEMENTS Total Général	1083632	217125	85812	1214945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7604
Total Provisions réglementées	1180	6423		7604
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				189427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149187	40240		189427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	328953	74428	75098	328283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328953	74428	75098	328283
TOTAL GENERAL	479320	121091	75098	525314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74428	75098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46664		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1919533			
Prêts				
Autres immobilisations financières	151696			
Clients douteux ou litigieux	346338			
Autres créances clients	3422268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2953			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	507213			
T. V. A.	150693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39338			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919776			
Charges constatées d’avance	57525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7517333	5446104	2071229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	647395	370439	276956	
Emprunts et dettes financières divers	7000	7000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4470634	4470634		
Personnel et comptes rattachés	360362	360362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489560	489560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104328	104328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130542	130542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83151	83151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1252	1252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6294224	6017268	276956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143		113	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	143		113