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BILAN NEGO SUD TRANSFORMATION 2018 Siren 433993979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114958	109104	5854	12010
Autres immobilisations corporelles	355578	345254	10324	12161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090		5090	5090
TOTAL (I)	475626	454358	21268	29261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9565		9565	10060
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136870		136870	113644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440652	25536	415116	439330
Autres créances	18251		18251	27840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	284039		284039	284076
Disponibilités	72887		72887	73648
Charges constatées d’avance	944		944	847
TOTAL (II)	963207	25536	937671	949445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438833	479894	958939	978706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	103100		93260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46580		39447	
Réserves statutaires ou contractuelles	222737		206094	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66959		47552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439375		386353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83182		123153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41299		39992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283974		309690	
Dettes fiscales et sociales	107815		113656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3294		5861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519564		592352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	958939		978706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477423		592352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2190346		2190346	1963824
Chiffres d’affaires nets	2190346		2190346	1963824
				
Production stockée			-495	3349
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				376
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			2189857	1967555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-23226	22574
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1581856	1303092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234353	267209
Impôts, taxes et versements assimilés			2738	2627
Salaires et traitements			227042	226152
Charges sociales			84181	90968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9342	9985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15101	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2131664	1922610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58193	44945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5544	9626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5544	9626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6976	6974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6976	6974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1432	2653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56761	47597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10198		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2205599		1977181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2138640		1929629	
BENEFICE OU PERTE	66959		47552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		469186		1350
Total Immobilisations financières		5090		
Total Général		474276		1350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				470536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5090
Total Général				475626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445015	9342		454358
AMORTISSEMENTS Total Général	445015	9342		454358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10435	15101		25536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10435	15101		25536
TOTAL GENERAL	10435	15101		25536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15101		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090	5090		
Clients douteux ou litigieux	27454		27454	
Autres créances clients	413198	413198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2641	2641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13969	13969		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	740	740		
Charges constatées d’avance	944	944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	464936	437482	27454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83182	41041	42141	
Emprunts et dettes financières divers	41299	41299		
Fournisseurs et comptes rattachés	283974	283974		
Personnel et comptes rattachés	22002	22002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38968	38968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43717	43717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3128	3128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3294	3294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519564	477423	42141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23776			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel