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BILAN NCI HOLDING 2021 Siren 433950433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12969	12969		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23968	18559	5409	4008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1850612	232622	1617989	1843189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	7863		7863	13713
TOTAL (I)	1900411	264150	1636261	1865910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	253000		253000	253000
Clients et comptes rattachés	268532		268532	240527
Autres créances	5171424		5171424	5555095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	316433	79618	236815	407270
Disponibilités	19563		19563	26866
Charges constatées d’avance	26858		26858	7492
TOTAL (II)	6055809	79618	5976191	6490250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7956220	343768	7612452	8356160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	363184		363184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1058628		1058628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37238		37238	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5138969		4803771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175770		335199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6422250		6598020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249348		297981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421949		1005774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375603		345440	
Dettes fiscales et sociales	114330		108946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	28972			
TOTAL (IV)	1190202		1758140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7612452		8356160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	987322		1509634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	619		5157	
Dont emprunts participatifs	421949			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336243	88243	424486	401894
Chiffres d’affaires nets	336243	88243	424486	401894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1930	243
Autres produits			4	41
Total des produits d’exploitation (I)			426420	402178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199791	198547
Impôts, taxes et versements assimilés			3969	5484
Salaires et traitements			199379	202834
Charges sociales			84479	84545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1701	1584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	22
Total des charges d’exploitation (II) 			489334	493016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62914	-90838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61134	67291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16835	96290
Reprises sur provisions et transferts de charges			42791	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120761	163581
Dotations financières sur amortissements et provisions			225000	4866
Intérêts et charges assimilées			10384	6605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8878	30017
Total des charges financières (VI)			244262	41487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123502	122094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186415	31256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11643		314189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11643		314864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	998		6000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	998		6000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10645		308864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558824		880623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734594		545425	
BENEFICE OU PERTE	-175770		335199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16848		
Total Immobilisations corporelles		26634		3102
Total Immobilisations financières		1869524		
Total Général		1913007		3102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3880	12969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5769	23968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6050	1863474
Total Général			15698	1900411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16848		3880	12969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22626	1701	5769	18559
AMORTISSEMENTS Total Général	39474	1701	9648	31527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				232622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	122409		42791	79618
Total Provisions pour dépréciation	130032	225000	42791	312240
TOTAL GENERAL	130032	225000	42791	312240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		225000	42791	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7863	7863		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268532	268532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6721	6721		
T. V. A.	61541	61541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4966890	4966890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136272	136272		
Charges constatées d’avance	26858	26858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5474677	5474677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619	619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248730	45849	178990	23891
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375603	375603		
Personnel et comptes rattachés	33732	33732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28772	28772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49879	49879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1947	1947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	421949	421949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28972	28972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190202	987322	178990	23891
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel