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BILAN NCI HOLDING 2018 Siren 433950433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16848	16848		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27368	22873	4494	7937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1912312	69122	1843189	1843189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	31713		31713	31713
TOTAL (I)	1993240	108844	1884396	1887839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Clients et comptes rattachés	319841		319841	242879
Autres créances	4162639	86505	4076134	3895831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3391210	142025	3249186	1910529
Disponibilités	344997		344997	2265305
Charges constatées d’avance	6737		6737	11544
TOTAL (II)	8225425	228530	7996896	8326142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10218666	337374	9881292	10213981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	372372		372372	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1058628		1058628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37238		33100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7428551		1572108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412579		5860581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9309368		8896789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5875		130485	
Emprunts et dettes financières divers (4)			618961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438040		463213	
Dettes fiscales et sociales	111154		101428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	16855		3105	
TOTAL (IV)	571924		1317192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9881292		10213981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571924		1317192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5875		130485	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	459064	58878	517942	680574
Chiffres d’affaires nets	459064	58878	517942	680574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150	
Autres produits			3	242
Total des produits d’exploitation (I)			518095	680816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1843
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176730	368413
Impôts, taxes et versements assimilés			5228	5401
Salaires et traitements			205892	524698
Charges sociales			81939	158746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3443	23456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	11
Total des charges d’exploitation (II) 			473238	1082567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44856	-401752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59032	1326162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47744	2208
Reprises sur provisions et transferts de charges			414612	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			556	
Total des produits financiers (V)			521944	1328370
Dotations financières sur amortissements et provisions			143265	5217
Intérêts et charges assimilées			44	57625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4290	
Total des charges financières (VI)			147600	62843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			374345	1265527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419201	863775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7814966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146		7814966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6769		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2819057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6769		2819132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6622		4995835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040185		9824152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627607		3963571	
BENEFICE OU PERTE	412579		5860581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16848		
Total Immobilisations corporelles		27368		
Total Immobilisations financières		1979024		
Total Général		2023240		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	1949024
Total Général			30000	1993240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16848			16848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19431	3443		22873
AMORTISSEMENTS Total Général	36279	3443		39722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				69122
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	469877	143265	384612	228530
Total Provisions pour dépréciation	568999	143265	414612	297652
TOTAL GENERAL	568999	143265	414612	297652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		143265	414612	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31713	31713		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319841	319841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1616	1616		
T. V. A.	73142	73142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4087393	4087393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488	488		
Charges constatées d’avance	6737	6737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4520930	4520930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5875	5875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438040	438040		
Personnel et comptes rattachés	32244	32244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23686	23686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54966	54966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16855	16855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	571924	571924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			905	
Location, charges locatives et de copropriété	41671		48001	
Personnel extérieur à l’entreprise			1942	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39295		210783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95764		106782	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176730		368413	
Taxe professionnelle	831		1097	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4397		4304	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5228		5401	
Montant de la TVA. collectée	89160		287642	
Total TVA. déductible sur biens et services	33787		53369	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel