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BILAN LOXAM MODULE SAS 2019 Siren 433911948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141695	108349	33346	46188
Fonds commercial	1425836		1425836	1425836
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	379884	179883	200001	11777
Constructions	107323974	66312646	41011328	30334214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1873091	1242063	631028	712787
Autres immobilisations corporelles	7292		7292	54235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211953		211953	174865
TOTAL (I)	111363725	67842942	43520784	32759902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99218		99218	103826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8704	818	7886	8015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11593698	299855	11293843	9392017
Autres créances	761441		761441	612706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310818		310818	903499
Charges constatées d’avance	144651		144651	58944
TOTAL (II)	12918530	300673	12617857	11079007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124282255	68143614	56138641	43838909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	487500		487500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2550000		2550000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48750		48750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612		612	
Report à nouveau	3043176		2615321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6495326		5427855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	329675		274909	
TOTAL (I)	12955040		11404947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26250		26250	
Provisions pour charges	41155		60258	
TOTAL (III)	67405		86508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18495004		10219751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14252283		13304283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4338942		3588867	
Dettes fiscales et sociales	3243599		2817913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1156861		257001	
Autres dettes	1555787		2039167	
Produits constatés d’avance (2)	73721		120471	
TOTAL (IV)	43116196		32347454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56138641		43838909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3095769	3855654
Production vendue biens			2463	9497
Production vendue services			44255190	38023351
Chiffres d’affaires nets			47353422	41888502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197317	323026
Autres produits			64621	12062
Total des produits d’exploitation (I)			47615360	42223590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3099877	3880248
Variation de stock (marchandises)			125	-4925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1329075	1333162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4608	701
Autres achats et charges externes			19598761	17111495
Impôts, taxes et versements assimilés			558901	503917
Salaires et traitements			3681158	3482865
Charges sociales			1560205	1434496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7464987	6052995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184675	126888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			992	26494
Autres charges			101847	204242
Total des charges d’exploitation (II) 			37585210	34152577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10030149	8071014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7408	4533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7408	4533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			617159	758817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617159	758817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-609751	-754284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9420398	7316729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29498		40794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148200		1167265	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58245		70200	
Total des produits exceptionnels (VII)	235942		1278260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41231		14018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61021		320347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92917		87176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195169		421541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40773		856719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14727		62265	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2951118		2683328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47858710		43506383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41363384		38078528	
BENEFICE OU PERTE	6495326		5427855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1558291		9240
Total Immobilisations corporelles		95311926		18240562
Total Immobilisations financières		174865		37088
Total Général		97045082		18286890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1567531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3968247	109584241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211953
Total Général			3968247	111363725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86267	22082		108349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64198913	7442905	3907225	67734593
AMORTISSEMENTS Total Général	64285180	7464987	3907225	67842942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				329675
Total Provisions réglementées	274909	89486	34720	329675
Provisions pour litiges				26250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41155
Total Provisions pour risques et charges	86508	4422	23525	67405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	814	32	28	818
Sur comptes clients	212178	184643	96966	299855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212991	184675	96994	300673
TOTAL GENERAL	574408	278584	155239	697753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185667	96994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92917	58245	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211953	211953		
Clients douteux ou litigieux	364617	364617		
Autres créances clients	11229081	11229081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4410	4410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11559	11559		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	738488	738488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6984	6984		
Charges constatées d’avance	144651	144651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12711744	12711744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49805	49805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18445198	5133792	13311406	
Emprunts et dettes financières divers	12283	12283		
Fournisseurs et comptes rattachés	4338942	4338942		
Personnel et comptes rattachés	460540	460540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695082	695082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1996389	1996389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91587	91587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1156861	1156861		
Groupe et associés	14947416	14947416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	848371	848371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73721	73721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43116196	29804790	13311406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3254802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel