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BILAN LOXAM MODULE SAS 2018 Siren 433911948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132455	86267	46188	20915
Fonds commercial	1425836		1425836	1425836
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238952	227175	11777	21103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92907039	62572825	30334214	24614325
Autres immobilisations corporelles	2111701	1398913	712787	823463
Immobilisations en cours	54235		54235	213286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174865		174865	229366
TOTAL (I)	97045082	64285180	32759902	27348295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103826		103826	104527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8829	814	8015	2994
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9604195	212178	9392017	9388434
Autres créances	612706		612706	752277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	903499		903499	-160352
Charges constatées d’avance	58944		58944	34045
TOTAL (II)	11291998	212991	11079007	10121924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108337080	64498171	43838909	37470219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	487500		487500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2550000		2550000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48750		48750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612		612	
Report à nouveau	2615321		2089216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5427855		4026105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	274909		218738	
TOTAL (I)	11404947		9420921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26250		48584	
Provisions pour charges	60258		21324	
TOTAL (III)	86508		69908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10219751		4631154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13304283		15895283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3588867		3399333	
Dettes fiscales et sociales	2817913		2635139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257001		492109	
Autres dettes	2039167		926372	
Produits constatés d’avance (2)	120471			
TOTAL (IV)	32347454		27979390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43838909		37470219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3855654		3855654	1809903
Production vendue biens	9497		9497	5569
Production vendue services	38023351		38023351	35432213
Chiffres d’affaires nets	41888502		41888502	37247684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323026	259920
Autres produits			12062	104375
Total des produits d’exploitation (I)			42223590	37611980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3880248	2486428
Variation de stock (marchandises)			-4925	1040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1333162	1305792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			701	35314
Autres achats et charges externes			17111495	17283147
Impôts, taxes et versements assimilés			503917	431560
Salaires et traitements			3482865	3415713
Charges sociales			1434496	1377055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6052995	5299001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126888	169201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26494	873
Autres charges			204242	166770
Total des charges d’exploitation (II) 			34152577	31971894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8071014	5640085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4533	7174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4533	7174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			758817	491976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			758817	491976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-754284	-484802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7316729	5155283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40794		161521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1167265		877546	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70200		146754	
Total des produits exceptionnels (VII)	1278260		1185822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14018		11675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320347		106763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87176		205701	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421541		324139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	856719		861682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62265		14200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2683328		1976661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43506383		38804975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38078528		34778870	
BENEFICE OU PERTE	5427855		4026105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1497544		60747
Total Immobilisations corporelles		85313690		11778702
Total Immobilisations financières		229366		324
Total Général		87040600		11839773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1558291
Virement postes immobilisations corporelles en cours		201556		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1780466	95311926
Prêts et immobilisations financières			54825	
Total Immobilisations financières			54825	174865
Total Général			1835291	97045082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50793	35474		86267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59641512	6017521	1460120	64198913
AMORTISSEMENTS Total Général	59692305	6052995	1460120	64285180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				274909
Total Provisions réglementées	218738	68453	12282	274909
Provisions pour litiges				26250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60258
Total Provisions pour risques et charges	69908	75523	58923	86508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	910	18	115	814
Sur comptes clients	289331	126870	204022	212178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290241	126888	204137	212991
TOTAL GENERAL	578887	270863	275343	574408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153382	205142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87176	70200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174865	174865		
Clients douteux ou litigieux	231768	231768		
Autres créances clients	9372428	9372428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3521	3521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7277	7277		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	594420	594420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7488	7488		
Charges constatées d’avance	58944	58944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10450710	10450710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19751	19751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10200000	3254802	6945198	
Emprunts et dettes financières divers	12283	12283		
Fournisseurs et comptes rattachés	3588867	3588867		
Personnel et comptes rattachés	459548	459548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	694499	694499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1604961	1604961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58905	58905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257001	257001		
Groupe et associés	14438118	14438118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	893049	893049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120471	120471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32347454	25402256	6945198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1925000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	91