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BILAN LOXAM MODULE SAS 2016 Siren 433911948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44194	44194		490
Fonds commercial	1425836		1425836	1275836
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1357
Constructions	164226	142814	21412	52029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73238296	54405092	18833204	13887966
Autres immobilisations corporelles	2298596	1314122	984474	587397
Immobilisations en cours	197800		197800	518897
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242366		242366	246653
TOTAL (I)	77611314	55906222	21705092	16570625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139841		139841	151736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4944	1086	3858	3617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11121600	286975	10834626	8690504
Autres créances	761513		761513	697392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435064		435064	521811
Charges constatées d’avance	69192		69192	22028
TOTAL (II)	12532156	288061	12244095	10087089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90143469	56194283	33949187	26657714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	487500		487500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2550000		2550000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48750		48750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612		612	
Report à nouveau	2199695		2181001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3952021		1513694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150777		72761	
TOTAL (I)	9389355		6854318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76268		130268	
Provisions pour charges	8901		11047	
TOTAL (III)	85169		141315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6868919		6420580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6972283		5452283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4147160		2950071	
Dettes fiscales et sociales	2722234		2472711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1660695		1114616	
Autres dettes	2070419		664883	
Produits constatés d’avance (2)	32953		586937	
TOTAL (IV)	24474662		19662081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33949187		26657714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4185050	982143
Production vendue biens			3340	6604
Production vendue services			33089080	27060892
Chiffres d’affaires nets			37277470	28049639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231427	306973
Autres produits			14235	297289
Total des produits d’exploitation (I)			37523132	28653901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4181621	1865780
Variation de stock (marchandises)			-697	8144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1518780	1233133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11895	-20520
Autres achats et charges externes			16327993	12634798
Impôts, taxes et versements assimilés			465822	439591
Salaires et traitements			2980630	2421435
Charges sociales			1217172	1001426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4856598	6284873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158192	61639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2488	126265
Autres charges			109921	253222
Total des charges d’exploitation (II) 			31830415	26309788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5692718	2344114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10381	1185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10381	1190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302198	335413
Différences négatives de change			145	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302198	335557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291818	-334367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5400900	2009747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97163		54710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	634110		274658	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17630		15702	
Total des produits exceptionnels (VII)	748902		345071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17804		35272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99650		65304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94004		40549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211458		141124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	537443		203946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14954		7966	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1971369		692033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38282415		29000162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34330394		27486468	
BENEFICE OU PERTE	3952021		1513694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1320030		150000
Total Immobilisations corporelles		68970329		9945001
Total Immobilisations financières		246653		-287
Total Général		70537012		10094714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1470030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3016413	75898917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	242366
Total Général			3020413	77611314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43704	490		44194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53922683	4856107	2916763	55862027
AMORTISSEMENTS Total Général	53966387	4856598	2916763	55906222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150777
Total Provisions réglementées	72761	90458	12441	150777
Provisions pour litiges				6368
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78801
Total Provisions pour risques et charges	141315	6035	62181	85169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	630	456		1086
Sur comptes clients	249271	157736	120032	286975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249901	158192	120032	288061
TOTAL GENERAL	463977	254685	194654	524007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160681	177025	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94004	17630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242366	242366		
Clients douteux ou litigieux	346080			
Autres créances clients	10775521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3701			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	729639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21744			
Charges constatées d’avance	69192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12194672	12194672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6419	6419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6862500	2237500	4625000	
Emprunts et dettes financières divers	12283	12283		
Fournisseurs et comptes rattachés	4147160	4147160		
Personnel et comptes rattachés	326733	326733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598778	598778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1744073	1744073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52650	52650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1660695	1660695		
Groupe et associés	8406271	8406271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	624148	624148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32953	32953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24474662	19849662	4625000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2050000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel