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BILAN LA COMMANDERIE DES HOSPITALIERS D'ENGHIEN LES BAINS EHPAD 2021 Siren 433994670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10544	2675	7869	692
Fonds commercial	264324		264324	264324
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123705	67191	56515	59181
Autres immobilisations corporelles	408895	85956	322939	294512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	455567		455567	455567
TOTAL (I)	1263035	155822	1107213	1074276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1860		1860	1837
Clients et comptes rattachés	104767	4286	100481	142549
Autres créances	60473		60473	125210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159279		159279	364049
Charges constatées d’avance	7383		7383	7150
TOTAL (II)	333762	4286	329476	640795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1596797	160107	1436690	1715070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242420		39642	
Report à nouveau			249979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104881		167086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355687		465091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571299		651831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158410		169342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106421		155248	
Dettes fiscales et sociales	230747		254822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14126		18736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1081003		1249979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436690		1715070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	158410			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2410024		2410024	2471149
Chiffres d’affaires nets	2410024		2410024	2471149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083076	896303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25737	84889
Autres produits			863	306
Total des produits d’exploitation (I)			3519699	3452647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34914	51666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1255547	1193883
Impôts, taxes et versements assimilés			188683	157247
Salaires et traitements			1312003	1321054
Charges sociales			485827	385884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53002	44847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42234	1508
Total des charges d’exploitation (II) 			3372209	3156089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147490	296558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2906	1114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2906	1114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2906	-1114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144584	295444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2560		1804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11560		1804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		50770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13008		14505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13098		65275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1538		-63471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38164		64887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3531259		3454451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3426378		3287365	
BENEFICE OU PERTE	104881		167086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268049		8319
Total Immobilisations corporelles		465905		90628
Total Immobilisations financières		455567		
Total Général		1189520		98947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	274868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23933	532600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				455567
Total Général			25433	1263035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3033	605	963	2675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112212	52397	11462	153147
AMORTISSEMENTS Total Général	115245	53002	12425	155822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4286			4286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4286			4286
TOTAL GENERAL	4286			4286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	455567		455567	
Clients douteux ou litigieux	49598	49598		
Autres créances clients	55170	55170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23576	23576		
T. V. A.	25362	25362		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5366	5366		
Divers	302	302		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5840	5840		
Charges constatées d’avance	7383	7383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628191	172624	455567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571041	122496	448545	
Emprunts et dettes financières divers	158410	40	158370	
Fournisseurs et comptes rattachés	106421	106421		
Personnel et comptes rattachés	81581	81581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115438	115438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12958	12958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20770	20770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14126	14126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081003	474088	606915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel