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BILAN LA CAPUCHE 2020 Siren 433978293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	1090353		1090353	1090353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2467163	1446292	1020871	1155720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	930282	869203	61079	69565
Autres immobilisations corporelles	145299	104812	40487	31223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46695		46695	49438
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28528		28528	28175
Prêts	9234		9234	9234
Autres immobilisations financières	33098		33098	32727
TOTAL (I)	4754652	2424306	2330346	2466436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6592		6592	6128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510220		510220	608983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2924		2924	1545
Autres créances	116343		116343	128130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144123		144123	138161
Charges constatées d’avance	31227		31227	33527
TOTAL (II)	811430		811430	916473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5566082	2424306	3141776	3382909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660982		660982	
Report à nouveau	-40651			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106581		-40651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555611		662193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1292514		1502729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6655		8822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1051802		933453	
Dettes fiscales et sociales	230436		270955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4756		4756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2586164		2720716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3141776		3382909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2586164		1453567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9259044		9259044	9524431
Production vendue biens				
Production vendue services	126532		126532	131195
Chiffres d’affaires nets	9385576		9385576	9655626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			144	2850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12111	12848
Autres produits			905	
Total des produits d’exploitation (I)			9398736	9671324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6481130	6673410
Variation de stock (marchandises)			98762	-29481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26946	31064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-464	-1096
Autres achats et charges externes			1424825	1434903
Impôts, taxes et versements assimilés			116855	128835
Salaires et traitements			871879	911618
Charges sociales			268516	293378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207989	236200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1016	9176
Total des charges d’exploitation (II) 			9497455	9688007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98719	-16682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1278	4224
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21375	33322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21375	33322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21280	-33320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118721	-45778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6120		2106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12300		5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18420		7940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		2455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6145			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6280		2813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12139		5127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9418529		9683490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9525111		9724142	
BENEFICE OU PERTE	-106581		-40651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1096015		
Total Immobilisations corporelles		3486117		80064
Total Immobilisations financières		119575		-2020
Total Général		4701707		78044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1662	1094353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23437	3542744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117555
Total Général			25099	4754652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5662		1662	4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2229609	207989	17292	2420306
AMORTISSEMENTS Total Général	2235271	207989	18954	2424306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	312		312	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312		312	
TOTAL GENERAL	312		312	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9234	9234		
Autres immobilisations financières	33098	33098		
Clients douteux ou litigieux	73	73		
Autres créances clients	2851	2851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56872	56872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17161	17161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42235	42235		
Charges constatées d’avance	31227	31227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192827	192827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1292514	213705	737112	341697
Emprunts et dettes financières divers	5428	5428		
Fournisseurs et comptes rattachés	1051802	1051802		
Personnel et comptes rattachés	113159	113159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60953	60953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56325	56325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1227	1227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4756	4756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2586164	1507355	737112	341697
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel