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BILAN KFS MOBILITY 2019 Siren 433925229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4256	4256		
Frais de développement ou de recherche et développement	8021908	7295096	726812	323159
Concessions, brevets et droits similaires	1172342	1124293	48049	64218
Fonds commercial	4897	4897		
Autres immobilisations incorporelles	262470		262470	429957
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	177727	28679	149048	136154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6001534	5121601	879933	830742
Autres immobilisations corporelles	985415	855106	130309	142107
Immobilisations en cours	149238		149238	284295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34580		34580	34580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1600		1600	1200
Autres immobilisations financières	607000		607000	93358
TOTAL (I)	17422968	14433927	2989040	2339775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3251644	386856	2864788	3375448
En cours de production de biens	1563478	246092	1317386	1424850
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	705148	61056	644092	215136
Marchandises	5398	2092	3305	2920
Avances et acomptes versés sur commandes	550708		550708	600855
Clients et comptes rattachés	4456484	384586	4071898	2967068
Autres créances	6349158	4159419	2189739	3682350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3379130		3379130	4830568
Charges constatées d’avance	277499		277499	45656
TOTAL (II)	20538646	5240102	15298544	17144855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37961614	19674029	18287584	19484629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265000		265000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	786130		786130	
Report à nouveau	-872298		-1132267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405632		259969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4773200		5178832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199166		357462	
Provisions pour charges	545485		504337	
TOTAL (III)	744651		861799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372341		410504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27892		30876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4325391		4973147	
Dettes fiscales et sociales	1824573		1626935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5516697		5442857	
Produits constatés d’avance (2)	702840		959680	
TOTAL (IV)	12769734		13443999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18287584		19484630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		356314	356314	1755373
Production vendue biens	21139022	5391847	26530869	20018891
Production vendue services	1989005	1430811	3419816	3211913
Chiffres d’affaires nets	23128026	7178972	30306999	24986177
				
Production stockée			-906996	-5216151
Production immobilisée			411709	714252
Subventions d’exploitation			19179	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339588	1765571
Autres produits			6619	3314
Total des produits d’exploitation (I)			30177098	22253163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12656	1954
Variation de stock (marchandises)			-562	975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14662359	14062741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-901729	-6731370
Autres achats et charges externes			8802815	8347304
Impôts, taxes et versements assimilés			360701	198751
Salaires et traitements			4892444	4284657
Charges sociales			2027982	1869292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684598	385524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237738	202175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190196	106746
Autres charges			151128	12832
Total des charges d’exploitation (II) 			31120325	22741580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-943227	-488417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350000	350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1820	1884
Reprises sur provisions et transferts de charges			310113	
Différences positives de change			74	97
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351894	662093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237724	213539
Différences négatives de change			609	446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238333	213985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113561	448108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-829666	-40309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51060		51060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83355		329381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134415		380441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206051		48442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48442		586713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90680			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345173		793900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210758		-413458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-634792		-713736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30663407		23295698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31069039		23035729	
BENEFICE OU PERTE	-405632		259969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8908323		987506
Total Immobilisations corporelles		6767347		397330
Total Immobilisations financières		284295		149238
Total Général		15959965		1534074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9465873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7164677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			284295	149238
Total Général			714252	16779788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8090988	337553		8428541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5658342	347045		6005386
AMORTISSEMENTS Total Général	13749330	684598		14433927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				545485
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				169166
Total Provisions pour risques et charges	831799	190196	307344	714651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	831799	190196	307344	714651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	607000	50894	556106	
Clients douteux ou litigieux	143473	143473		
Autres créances clients	4313011	4313011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1884856	1250064	634792	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4463902	395163	4068739	
Charges constatées d’avance	277499	277499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11691741	6432104	5259637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3941	3941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368400	144603	223797	
Emprunts et dettes financières divers	27892		27892	
Fournisseurs et comptes rattachés	4325391	4325391		
Personnel et comptes rattachés	800419	800419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	786575	786575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117131	117131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120448	120448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5088877	288877	4800000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427820	427820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	702840	702840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12769734	7718045	5051689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	129