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BILAN KFS MOBILITY 2018 Siren 433925229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4255	4255		
Frais de développement ou de recherche et développement	7307655	6984496	323159	467416
Concessions, brevets et droits similaires	1161557	1097339	64218	1113
Fonds commercial	4897	4897		
Autres immobilisations incorporelles	429957		429957	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145319	9164	136154	21533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5682125	4851383	830742	314436
Autres immobilisations corporelles	939901	797794	142107	84440
Immobilisations en cours	284295		284295	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34580		34580	311180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	600
Autres immobilisations financières	93358		93358	440898
TOTAL (I)	16089104	13749329	2339775	1641617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3672803	297354	3375448	1683507
En cours de production de biens	1630734	205884	1424850	1524823
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	222020	6884	215136	137950
Marchandises	4812	1892	2920	19100
Avances et acomptes versés sur commandes	600855		600855	1787832
Clients et comptes rattachés	3303825	336756	2967068	2726512
Autres créances	7751089	4068739	3682350	2290021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				209060
Disponibilités	4830568		4830568	2015549
Charges constatées d’avance	45656		45656	31067
TOTAL (II)	22062367	4917512	17144855	12425426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38151472	18666842	19484629	14067044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		7285600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265000		265000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	786130		786130	
Report à nouveau	-1132266		-5490112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259969		-927754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5178832		1918863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	357461		1578385	
Provisions pour charges	504337		514273	
TOTAL (III)	861798		2092658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410503		561080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30875		34123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4994024		4987009	
Dettes fiscales et sociales	1626934		2804700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5421980		1093606	
Produits constatés d’avance (2)	959679		575001	
TOTAL (IV)	13443998		10055522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19484629		14067044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13443998		10055522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1755372	1755372	2043408
Production vendue biens	16164657	3854233	20018890	18717491
Production vendue services	2487099	724813	3211913	4545027
Chiffres d’affaires nets	18651756	6334419	24986176	25305927
				
Production stockée			-5216150	-5227616
Production immobilisée			714252	32534
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1765571	90278
Autres produits			3313	-16
Total des produits d’exploitation (I)			22253163	20201108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1953	36354
Variation de stock (marchandises)			975	2967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14062741	11754368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6731369	-4854060
Autres achats et charges externes			8347304	7184369
Impôts, taxes et versements assimilés			198750	356863
Salaires et traitements			4284657	3968040
Charges sociales			1869291	1654838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385524	420528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202174	83881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106745	764261
Autres charges			12831	682
Total des charges d’exploitation (II) 			22741580	21373094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-488417	-1171985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			350000	
Autres intérêts et produits assimilés			1883	13181
Reprises sur provisions et transferts de charges			310112	
Différences positives de change			96	101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			662093	13283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213538	101724
Différences négatives de change			445	6445
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213984	108169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			448108	-94885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40308	-1266871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51060		51058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	329381			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	380441		51058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207187		435772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	586712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	793899		435772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413458		-384714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-713735		-723831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23295697		20265449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23035728		21193203	
BENEFICE OU PERTE	259969		-927753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83383		85978	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	181647		175743	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7311911		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1092442		503970
Total Immobilisations corporelles		5848391		1203252
Total Immobilisations financières				
Total Général		14252743		1707222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7311911
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1596412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7051643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15959965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6849392	144256	4897	6988751
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1086432	10906	-4897	1102236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5427980	230361		5658341
AMORTISSEMENTS Total Général	13363805	385524		13749329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				504337
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				327461
Total Provisions pour risques et charges	2092659	60462	1291323	861798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310113		310113	
TOTAL GENERAL	2402772	60462	1601436	861798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	93359	69500		
Clients douteux ou litigieux	3303826			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8829	8829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	822	822		
Impôts sur les bénéfices	2521012	2521012		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5220426	1151687	4068739	
Charges constatées d’avance	45657	45657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11195131	7102533	4092598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38004	38004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	372500	202500	170000	
Emprunts et dettes financières divers	30876		30876	
Fournisseurs et comptes rattachés	4973147	4973147		
Personnel et comptes rattachés	702810	702810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	755019	755019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79826	79826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89280	89280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4942877		4942877	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499980	499980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	959680	959680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13443999	8300246	5143753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	124