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BILAN KFS MOBILITY 2017 Siren 433925229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4256	4256		
Frais de développement ou de recherche et développement	7307656	6840240	467416	577511
Concessions, brevets et droits similaires	1087546	1086432	1113	60707
Fonds commercial	4897	4897		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27907	6374	21534	9231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4988768	4674332	314436	471900
Autres immobilisations corporelles	831716	747275	84441	121391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	621293	310113	311180	311180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	604
Autres immobilisations financières	440898		440898	7448
TOTAL (I)	15315536	13673918	1641618	1559971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2254111	570603	1683508	1975323
En cours de production de biens	1590969	66145	1524823	1499855
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	152106	14155	137951	353506
Marchandises	19101		19101	18981
Avances et acomptes versés sur commandes	1787832		1787832	664729
Clients et comptes rattachés	3039812	313299	2726513	2240538
Autres créances	6358761	4068739	2290021	3408510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	209061		209061	209061
Disponibilités	2015549		2015549	2035086
Charges constatées d’avance	31068		31068	36167
TOTAL (II)	17458369	5032942	12425427	12441757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32773904	18706860	14067045	14001728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7285600		7285600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265000		265000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	786130		786130	
Report à nouveau	-5490113		-2250906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-927754		-3239208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1918863		2846616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1578386		940000	
Provisions pour charges	514273		388397	
TOTAL (III)	2092659		1328397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561081		683240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34123		40046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4987010		4613995	
Dettes fiscales et sociales	2804701		2382813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1093607		93607	
Produits constatés d’avance (2)	575002		2013014	
TOTAL (IV)	10055523		9826714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14067045		14001728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2043408	2043408	900555
Production vendue biens	14830049	3887443	18717492	24697803
Production vendue services	4000250	544778	4545028	6304801
Chiffres d’affaires nets	18830299	6475629	25305928	31903159
				
Production stockée			-5227616	-4430635
Production immobilisée			32534	152041
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90279	141602
Autres produits			-16	246
Total des produits d’exploitation (I)			20201108	27766414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36355	44427
Variation de stock (marchandises)			2967	11942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11754369	14562176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4854061	-4257203
Autres achats et charges externes			7184369	12393932
Impôts, taxes et versements assimilés			356863	365692
Salaires et traitements			3968040	4381394
Charges sociales			1654838	1843247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420529	411852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83881	143421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			764262	659010
Autres charges			682	2181
Total des charges d’exploitation (II) 			21373094	30562073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1171986	-2795659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13182	15109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			101	8084
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13283	23193
Dotations financières sur amortissements et provisions				310113
Intérêts et charges assimilées			101724	163135
Différences négatives de change			6445	6940
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108169	480188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94886	-456995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1266872	-3252654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51058		51052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51058		58552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435772		710408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435772		710408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384714		-651856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-502	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-723832		-664800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20265450		27848159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21193204		31087367	
BENEFICE OU PERTE	-927754		-3239208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7279377		38534
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1092443		
Total Immobilisations corporelles		5812197		36194
Total Immobilisations financières		629344		441296
Total Général		14813361		516024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6000	7311911
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1092443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5848391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7850	1062791
Total Général			13850	15315536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6706763	221882	84149	6844495
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1026839	54696	-9795	1091329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5209675	218305		5427981
AMORTISSEMENTS Total Général	12943277	494883	74355	13363805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				514273
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1178386
Total Provisions pour risques et charges	1328397	764262		2092659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				310113
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	567022	83881		650903
Sur comptes clients	313299			313299
Autres provisions pour dépréciation	4068739			4068739
Total Provisions pour dépréciation	5259173	83881		5343055
TOTAL GENERAL	6587571	848143		7435714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		848143	1069488	
                                             - Financières			4068739	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	440898	440898		
Clients douteux ou litigieux	72186			
Autres créances clients	2967626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4143			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71			
Impôts sur les bénéfices	959988			
T. V. A.	505574			
Autres impôts, taxes versements assimilés	842			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4888143			
Charges constatées d’avance	31068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9871139	9871139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2508	2508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	558573	558573		
Emprunts et dettes financières divers	34123	34123		
Fournisseurs et comptes rattachés	4987010	4987010		
Personnel et comptes rattachés	615597	615597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1372344	1372344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	614447	614447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202312	202312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93607	93607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	575002	575002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10055523	10055523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86976			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	108