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BILAN KFS MOBILITY 2016 Siren 433925229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4256	4256		
Frais de développement ou de recherche et développement	7275121	6697610	577511	
Concessions, brevets et droits similaires	1087546	1026839	60707	129273
Fonds commercial	4897	4897		1496
Autres immobilisations incorporelles				393422
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13061	3830	9231	10537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4967420	4495521	471900	574271
Autres immobilisations corporelles	831716	710324	121391	106432
Immobilisations en cours				218221
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	621293	310113	311180	621293
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	604		604	2232
Autres immobilisations financières	7448		7448	14648
TOTAL (I)	14813360	13253389	1559971	2071824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2403249	427925	1975323	2546033
En cours de production de biens	1638898	139043	1499855	1941428
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	353560	53	353506	93423
Marchandises	18981		18981	36970
Avances et acomptes versés sur commandes	664729		664729	841471
Clients et comptes rattachés	2553837	313299	2240538	3686519
Autres créances	7477250	4068739	3408510	2507663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	209061		209061	
Disponibilités	2035086		2035086	909551
Charges constatées d’avance	36167		36167	2272268
TOTAL (II)	17390818	4949061	12441757	14835327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32204178	18202450	14001728	16907151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7285600		7285600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265000		265000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	786130		786130	
Report à nouveau	-2250906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3239208		-2250906	
Subventions d’investissement			7500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2846616		6093324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	940000		372104	
Provisions pour charges	388397		344230	
TOTAL (III)	1328397		716334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	683240		1137689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40046		36034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			655236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4613995		5289973	
Dettes fiscales et sociales	2382813		1786171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93607		346968	
Produits constatés d’avance (2)	2013014		845423	
TOTAL (IV)	9826714		10097494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14001728		16907151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		900555	900555	251979
Production vendue biens	18900833	5796970	24697803	24229717
Production vendue services	4707484	1597317	6304801	7158118
Chiffres d’affaires nets	23608317	8294843	31903159	31639814
				
Production stockée			-4430635	-4062376
Production immobilisée			152041	536706
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141602	275666
Autres produits			246	329
Total des produits d’exploitation (I)			27766414	28390139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44427	113054
Variation de stock (marchandises)			11942	-10808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14562176	13451650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4257203	-4431356
Autres achats et charges externes			12393932	10521297
Impôts, taxes et versements assimilés			365692	417507
Salaires et traitements			4381394	4375250
Charges sociales			1843247	1747134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411852	368055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143421	440120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			659010	145415
Autres charges			2181	1870
Total des charges d’exploitation (II) 			30562073	27139187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2795659	1250951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15109	265847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8084	9393
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23193	275240
Dotations financières sur amortissements et provisions			310113	4068739
Intérêts et charges assimilées			163135	157835
Différences négatives de change			6940	5622
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			480188	4232196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-456995	-3956956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3252654	-2706005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51052		93559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58552		108559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710408		78849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710408		78849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-651856		29710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-502		112498	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-664800		-537887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27848159		28773938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31087367		31024845	
BENEFICE OU PERTE	-3239208		-2250906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6590629		688747
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1485864		224770
Total Immobilisations corporelles		5888582		278479
Total Immobilisations financières		638172		5225
Total Général		14603248		1197221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7279376
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			618192	1092443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			354864	5812197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14053	629344
Total Général			987109	14813360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6590629	111236		6701866
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	961673	70063		1031736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4979122	230646	93	5209675
AMORTISSEMENTS Total Général	12531424	411945	93	12943277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				388397
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				940000
Total Provisions pour risques et charges	716334	659010	46947	1328397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				310113
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	447415	119607		567022
Sur comptes clients	289485	23814		313299
Autres provisions pour dépréciation	4068739			4068739
Total Provisions pour dépréciation	4805640	453534		5259173
TOTAL GENERAL	5521973	1112544	46947	6587571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		802432	46947	
                                             - Financières		310113		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	604	604		
Autres immobilisations financières	7448	7448		
Clients douteux ou litigieux	72186			
Autres créances clients	2481651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3645			
Impôts sur les bénéfices	1853938			
T. V. A.	355950			
Autres impôts, taxes versements assimilés	504			
Divers				
Groupe et associés	4382294			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	874605			
Charges constatées d’avance	36167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10075306	10075306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	683240	683240		
Emprunts et dettes financières divers	40046	40046		
Fournisseurs et comptes rattachés	4613995	4613995		
Personnel et comptes rattachés	549065	549065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1100764	1100764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	638143	638143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94841	94841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93607	93607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2013014	2013014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9826714	9826714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	118