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BILAN IMPRIMERIE F. PAILLART 2016 Siren 433923273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133240		133240	133240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369241	306452	62789	10319
Autres immobilisations corporelles	145971	65015	80956	32363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2086		2086	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	650538	371467	279072	175922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79605	3301	76304	43822
En cours de production de biens	32100		32100	26270
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3075	1538	1537	1546
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396143	29933	366210	373874
Autres créances	61790		61790	72594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	652505		652505	710770
Disponibilités	123222		123222	260809
Charges constatées d’avance	348124		348124	413070
TOTAL (II)	1696565	34772	1661793	1902754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2347104	406239	1940865	2078676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39318		34232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691050		594407	
Report à nouveau			-30343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90708		132073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1339661		1430369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	331370		340740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147960		141802	
Dettes fiscales et sociales	78934		97699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42940		68066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601204		648308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940865		2078676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601204		648308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1072009	199964	1271973	1160212
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1072009	199964	1271973	1160212
				
Production stockée			5814	-2561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4926	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63656	72174
Autres produits			30161	3110
Total des produits d’exploitation (I)			1376529	1232934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263493	222391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32061	234
Autres achats et charges externes			523868	634893
Impôts, taxes et versements assimilés			18452	22230
Salaires et traitements			478365	468684
Charges sociales			154424	154665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25834	10429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36870	889
Total des charges d’exploitation (II) 			1469244	1515141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92715	-282207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6601	10175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6601	10175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6532	4122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6532	4122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69	6053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92646	-276155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		419000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		419000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1938		418748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385131		1662109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1475838		1530036	
BENEFICE OU PERTE	-90708		132073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	253676		383709	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27281		28849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11		371	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133240		
Total Immobilisations corporelles		408966		126897
Total Immobilisations financières				2086
Total Général		542206		128983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20651	515212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2086
Total Général			20651	650538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366284	25834	20651	371467
AMORTISSEMENTS Total Général	366284	25834	20651	371467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5268		429	4839
Sur comptes clients	65879		35946	29933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71147		36375	34772
TOTAL GENERAL	71147		36375	34772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2086	2086		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31315			
Autres créances clients	364828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19693			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3003			
Charges constatées d’avance	348124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	808143	508478	299665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147960	147960		
Personnel et comptes rattachés	23420	23420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54045	54045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231	231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1238	1238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331370	331370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42940	42940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601204	601204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	780862		982697	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46148		31149	
Location, charges locatives et de copropriété	75093		75340	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18325		17679	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	384302		510726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523868		634893	
Taxe professionnelle	5867		5760	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12585		16470	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18452		22230	
Montant de la TVA. collectée	66024		137989	
Total TVA. déductible sur biens et services	110919		237867	
Effectif moyen du personnel	17		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		11