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BILAN IDEA TRANSPORT 2017 Siren 433977782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87878	58729	29149	48413
Fonds commercial	145009		145009	145009
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70889	45936	24953	13705
Autres immobilisations corporelles	10105156	6027391	4077765	3369281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98531		98531	19531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20847		20847	20847
Prêts				
Autres immobilisations financières	42557		42557	42347
TOTAL (I)	10570866	6132056	4438810	3659132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80428		80428	87988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	401		401	610
Clients et comptes rattachés	2677434	15639	2661795	2757260
Autres créances	484822		484822	356226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	993733		993733	686090
Disponibilités	927130		927130	507895
Charges constatées d’avance	16586		16586	10886
TOTAL (II)	5180534	15639	5164895	4406955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15751400	6147695	9603705	8066088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	672403		672403	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280916		280916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67240		67240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1197246		613916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661061		583330	
Subventions d’investissement	9112		10000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2887978		2227806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3321964		2817338	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1623564		1449246	
Dettes fiscales et sociales	1635429		1456981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63858		63999	
Autres dettes	70913		50718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6715727		5838282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9603705		8066088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4472743		3966301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11930753	4215524	16146277	14342033
Chiffres d’affaires nets	11930753	4215524	16146277	14342033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137358	131163
Autres produits			18552	15450
Total des produits d’exploitation (I)			16302187	14488646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690703	634351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7560	-45926
Autres achats et charges externes			9400784	8231613
Impôts, taxes et versements assimilés			242527	234959
Salaires et traitements			3204934	2911898
Charges sociales			802763	740077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1025889	869889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8467	29700
Total des charges d’exploitation (II) 			15383626	13608621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			918562	880025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	224
Reprises sur provisions et transferts de charges			9643	5344
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9877	5568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31762	38903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31762	38903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21884	-33335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			896677	846690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71255		67000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71255		70300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665		710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665		710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70590		69590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84353		98465	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221854		234485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16383320		14564514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15722259		13981184	
BENEFICE OU PERTE	661061		583330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37040		13994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230479		2408
Total Immobilisations corporelles		8692400		1723948
Total Immobilisations financières		82724		82020
Total Général		9005604		1808376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240303	10176045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2810	161934
Total Général			243113	10570866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37057	21673		58729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5309415	1004216	240304	6073327
AMORTISSEMENTS Total Général	5346471	1025889	240304	6132056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19075		3436	15639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19075		3436	15639
TOTAL GENERAL	19075		3436	15639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42557			
Clients douteux ou litigieux	18719			
Autres créances clients	2658716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7086			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1536			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103316			
Groupe et associés	200295			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54961			
Charges constatées d’avance	16586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3221400	3178843	42557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2373	2373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3319591	1076606	2242985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1623564	1623564		
Personnel et comptes rattachés	681073	681073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458429	458429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	485381	485381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10547	10547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63858	63858		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70913	70913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6715728	4472743	2242985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1598179			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1092802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105