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BILAN IDEA TRANSPORT 2016 Siren 433977782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85470	37057	48413	69781
Fonds commercial	145009		145009	145009
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53346	39641	13705	11767
Autres immobilisations corporelles	8639055	5269774	3369281	3091760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19531		19531	19531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20847		20847	20847
Prêts				
Autres immobilisations financières	42347		42347	22572
TOTAL (I)	9005604	5346471	3659132	3381267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87988		87988	42062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	610		610	1874
Clients et comptes rattachés	2776335	19075	2757260	2019010
Autres créances	356226		356226	320942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	686090		686090	332121
Disponibilités	507895		507895	711283
Charges constatées d’avance	10886		10886	11304
TOTAL (II)	4426030	19075	4406955	3438595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13431634	5365546	8066088	6819862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	672403		672403	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280916		280916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67240		67240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613916		112717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583330		501199	
Subventions d’investissement	10000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2227806		1634476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2817338		2738554	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1449246		960692	
Dettes fiscales et sociales	1456981		1357504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63999		111936	
Autres dettes	50718		16700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5838282		5185386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8066088		6819862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10569286	3772747	14342033	13509973
Chiffres d’affaires nets	10569286	3772747	14342033	13509973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131163	98347
Autres produits			15450	15648
Total des produits d’exploitation (I)			14488646	13626184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			634351	692265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45926	-1671
Autres achats et charges externes			8231613	7536461
Impôts, taxes et versements assimilés			234959	233266
Salaires et traitements			2911898	2845559
Charges sociales			740077	798464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869889	779473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2060	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29700	19862
Total des charges d’exploitation (II) 			13608621	12905179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			880025	721005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			224	147
Autres intérêts et produits assimilés			5344	3884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5568	4031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38903	43170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38903	43170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33335	-39139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			846690	681866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3300		3613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67000		35200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	70300		42813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710		234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69590		42579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98465		67024	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234485		156222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14564514		13673028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13981184		13171829	
BENEFICE OU PERTE	583330		501199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13994		13994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230479		
Total Immobilisations corporelles		8004935		1178527
Total Immobilisations financières		62949		22275
Total Général		8298363		1200802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50547	440514	8692400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	82724
Total Général		50547	443014	9005604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15689	21368		37057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4901407	848522	440514	5309415
AMORTISSEMENTS Total Général	4917096	869889	440514	5346471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20261	2060	3246	19075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20261	2060	3246	19075
TOTAL GENERAL	20261	2060	3246	19075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2060	3246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42347			
Clients douteux ou litigieux	22828			
Autres créances clients	2753507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6594			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1350			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68664			
Groupe et associés	69836			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55195			
Charges constatées d’avance	10886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3185795	3143448	42347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3123	3123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2814215	942234	1871981	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1449246	1449246		
Personnel et comptes rattachés	611108	611108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398068	398068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443787	443787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4018	4018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63999	63999		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50718	50718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5838282	3966301	1871981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1025626			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	946994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel