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BILAN HOTELIERE DE MAGNY 2020 Siren 433989985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218658	211657	7000	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21046	7137	13908	16013
Constructions	14752315	7106140	7646175	7862625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3329059	2650143	678916	904124
Autres immobilisations corporelles	183593	143203	40389	51188
Immobilisations en cours	185300		185300	303356
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792		17792	17792
TOTAL (I)	18707765	10118283	8589482	9162099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36699		36699	53965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22562		22562	82131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26914	24467	2446	539133
Autres créances	566991		566991	190211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20026		20026	184103
Charges constatées d’avance	18446		18446	21652
TOTAL (II)	691640	24467	667173	1071196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19399406	10142751	9256655	10233296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3838286		-4567326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2868646		729040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	306		209	
TOTAL (I)	-6696626		-3828076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3290		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3290		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1774			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15191782		12026666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	172759		404291	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188649		1101972	
Dettes fiscales et sociales	329411		409134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43616		109308	
Autres dettes	21996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15949991		14051373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9256655		10233296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15777231		13647081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1774			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185694		185694	956029
Production vendue biens				
Production vendue services	2023411		2023411	9565384
Chiffres d’affaires nets	2209106		2209106	10521413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			422	2574
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195958	90706
Autres produits			1314	11825
Total des produits d’exploitation (I)			2406800	10626520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26829	574180
Variation de stock (marchandises)			59568	-38909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313142	1038624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17266	-12525
Autres achats et charges externes			1577261	3852437
Impôts, taxes et versements assimilés			254294	401300
Salaires et traitements			1020026	1708948
Charges sociales			264815	553927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1151826	1076854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3290	10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24467	17149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147816	551990
Total des charges d’exploitation (II) 			4860605	9733978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2453804	892541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74591	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74591	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			311531	163287
Différences négatives de change				259
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311531	163547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236939	-163547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2690743	728993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9058		656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2572	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4		11000	
Total des produits exceptionnels (VII)	9062		14228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186725		1030	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100		96	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186965		1164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177902		13064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			13018	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2490455		10640748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5359101		9911708	
BENEFICE OU PERTE	-2868646		729040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218658		
Total Immobilisations corporelles		17919049		882565
Total Immobilisations financières		17792		
Total Général		18155499		882565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		303356	26942	18471315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17792
Total Général		303356	26942	18707765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211657			211657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8781742	1151826	26942	9906625
AMORTISSEMENTS Total Général	8993399	1151826	26942	10118283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				306
Total Provisions réglementées	209	100	4	306
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3290
Total Provisions pour risques et charges	10000	3290	10000	3290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17149	24467	17149	24467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17149	24467	17149	24467
TOTAL GENERAL	27359	27858	27153	28064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27757	27149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100	4	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792	17792		
Clients douteux ou litigieux	26914	26914		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104259	104259		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94069	94069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	142210	142210		
Groupe et associés	74591	74591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151861	151861		
Charges constatées d’avance	18446	18446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630144	630144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1774	1774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5658034	5658034		
Fournisseurs et comptes rattachés	188649	188649		
Personnel et comptes rattachés	164324	164324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155009	155009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508	508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9569	9569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43616	43616		
Groupe et associés	9533747	9533747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21996	21996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15777231	15777231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel