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BILAN HOTELIERE DE MAGNY 2019 Siren 433989985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218658	211657	7000	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21046	5033	16013	8890
Constructions	14212880	6350255	7862625	7841703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3221805	2317681	904124	871478
Autres immobilisations corporelles	159961	108772	51188	28652
Immobilisations en cours	303356		303356	45286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792		17792	17792
TOTAL (I)	18155499	8993399	9162099	8820802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53965		53965	41439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82131		82131	43221
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	556282	17149	539133	588364
Autres créances	190211		190211	183759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184103		184103	155719
Charges constatées d’avance	21652		21652	17609
TOTAL (II)	1088346	17149	1071196	1030114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19243846	9010549	10233296	9850916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4567326		-5155692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	729040		588366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	209		113	
TOTAL (I)	-3828076		-4557213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12026666		12435802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	404291		316959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1101972		1135646	
Dettes fiscales et sociales	409134		472552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109308		20349	
Autres dettes			819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14051373		14382129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10233296		9850916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13647081		14065170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12026666			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	956029		956029	1175440
Production vendue biens				
Production vendue services	9565384		9565384	9684387
Chiffres d’affaires nets	10521413		10521413	10859827
				
Production stockée				
Production immobilisée				18821
Subventions d’exploitation			2574	9693
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90706	155264
Autres produits			11825	38817
Total des produits d’exploitation (I)			10626520	11082423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			574180	644299
Variation de stock (marchandises)			-38909	13333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1038624	1006281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12525	2581
Autres achats et charges externes			3852437	3908014
Impôts, taxes et versements assimilés			401300	413530
Salaires et traitements			1708948	1726941
Charges sociales			553927	668589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1076854	1398974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	15000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17149	140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			551990	517122
Total des charges d’exploitation (II) 			9733978	10314811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			892541	767612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163287	190014
Différences négatives de change			259	180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163547	190194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163547	-190194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			728993	577417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	656		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2572			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11000		23500	
Total des produits exceptionnels (VII)	14228		23546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		1501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96		11096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1164		12597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13064		10948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13018			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10640748		11105970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9911708		10517604	
BENEFICE OU PERTE	729040		588366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218865		
Total Immobilisations corporelles		16534340		1447119
Total Immobilisations financières		17792		
Total Général		16770997		1447119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			207	218658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45286	17123	17919049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17792
Total Général		45286	17330	18155499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211864		207	211657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7738330	1060535	17123	8781742
AMORTISSEMENTS Total Général	7950195	1060535	17330	8993399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				209
Total Provisions réglementées	113	96		209
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000	-1000	15000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		11000	11000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140	17149	140	17149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140	28149	11140	17149
TOTAL GENERAL	26253	27246	26140	27359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27149	15140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96	11000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792	17792		
Clients douteux ou litigieux	18864	18864		
Autres créances clients	537418	537418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93101	93101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45952	45952		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51157	51157		
Charges constatées d’avance	21652	21652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	785939	785939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6915376	6915376		
Fournisseurs et comptes rattachés	1101972	1101972		
Personnel et comptes rattachés	168000	168000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179540	179540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12467	12467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49125	49125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109308	109308		
Groupe et associés	5111289	5111289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13647081	13647081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel