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BILAN HOTELIERE DE MAGNY 2018 Siren 433989985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218865	211864	7000	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12118	3228	8890	10101
Constructions	13472321	5630618	7841703	8382869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2884645	2013167	871478	464512
Autres immobilisations corporelles	119968	91316	28652	51810
Immobilisations en cours	45286		45286	252147
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792		17792	17792
TOTAL (I)	16770997	7950195	8820802	9186234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41439		41439	44021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43221		43221	56555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588504	140	588364	511168
Autres créances	183759		183759	146871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155719		155719	345092
Charges constatées d’avance	17609		17609	17120
TOTAL (II)	1030254	140	1030114	1120830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17801251	7950335	9850916	10307064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5155692		-5007117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588366		-148575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113		16	
TOTAL (I)	-4557213		-5145676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		57352	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		57352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12435802		12795960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	316959		303456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1135646		1741725	
Dettes fiscales et sociales	472552		477451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20349		75397	
Autres dettes	819		1397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14382129		15395389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9850916		10307064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14065170		691926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1175440		1175440	1153355
Production vendue biens				
Production vendue services	9684387		9684387	9240267
Chiffres d’affaires nets	10859827		10859827	10393622
				
Production stockée				
Production immobilisée			18821	
Subventions d’exploitation			9693	20976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155264	103705
Autres produits			38817	28479
Total des produits d’exploitation (I)			11082423	10546784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			644299	617361
Variation de stock (marchandises)			13333	-14278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1006281	938028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2581	846
Autres achats et charges externes			3908014	3898312
Impôts, taxes et versements assimilés			413530	395473
Salaires et traitements			1726941	1708324
Charges sociales			668589	655735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1398974	1754087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15000	33852
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140	110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			517122	488434
Total des charges d’exploitation (II) 			10314811	10476290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			767612	70493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190014	212012
Différences négatives de change			180	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190194	212012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190194	-212012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577417	-141518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46		543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23500		26500	
Total des produits exceptionnels (VII)	23546		27043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11096		23516	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12597		34099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10948		-7056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11105970		10573828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10517604		10722403	
BENEFICE OU PERTE	588366		-148575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222315		
Total Immobilisations corporelles		15874107		1285689
Total Immobilisations financières		17792		
Total Général		16114214		1285689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3450	218865
Virement postes immobilisations corporelles en cours		252147		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		252147	373309	16534340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17792
Total Général		252147	376759	16770997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215314		3450	211864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6712665	1398974	373309	7738330
AMORTISSEMENTS Total Général	6927980	1398974	376759	7950195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113
Total Provisions réglementées	16	96		113
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57352	2500	33852	26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		23500	23500	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110	140	110	140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110	23640	23610	140
TOTAL GENERAL	57479	26237	57462	26253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15140	33962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11096	23500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792	17792		
Clients douteux ou litigieux	154	154		
Autres créances clients	588350	588350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	247	247		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93765	93765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40143	40143		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49602	49602		
Charges constatées d’avance	17609	17609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	807665	807665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8172717	8172717		
Fournisseurs et comptes rattachés	1135646	1135646		
Personnel et comptes rattachés	154250	154250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202368	202368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38709	38709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77223	77223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20349	20349		
Groupe et associés	4263085	4263085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	819	819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14065170	14065170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66