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BILAN HOTELIERE DE MAGNY 2017 Siren 433989985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222315	215314	7000	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12118	2016	10101	10451
Constructions	12946283	4563413	8382869	9614606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2458317	1993804	464512	495181
Autres immobilisations corporelles	205241	153430	51810	100672
Immobilisations en cours	252147		252147	191870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792		17792	17792
TOTAL (I)	16114214	6927980	9186234	10437575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44021		44021	44868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56555		56555	42277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511279	110	511168	395405
Autres créances	146871		146871	156251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345092		345092	169694
Charges constatées d’avance	17120		17120	15720
TOTAL (II)	1120941	110	1120830	824217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17235156	6928091	10307064	11261792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5007117		-4146587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148575		-860530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16			
TOTAL (I)	-5145676		-4997117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57352		50392	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57352		50392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12795960		14217258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	303456		325588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1741725		992206	
Dettes fiscales et sociales	477451		515043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75397		157023	
Autres dettes	1397		1397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15395389		16208517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10307064		11261792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6919215		15882929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1153355		1153355	1055792
Production vendue biens				
Production vendue services	9240267		9240267	7877910
Chiffres d’affaires nets	10393622		10393622	8933703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20976	4854
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103705	81478
Autres produits			28479	46352
Total des produits d’exploitation (I)			10546784	9066388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617361	515675
Variation de stock (marchandises)			-14278	52296
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			938028	850752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			846	-7648
Autres achats et charges externes			3898312	3602085
Impôts, taxes et versements assimilés			395473	362089
Salaires et traitements			1708324	1560440
Charges sociales			655735	626133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1754087	1657095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33852	23892
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			488434	434901
Total des charges d’exploitation (II) 			10476290	9677714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70493	-611325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212012	236313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212012	236313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212012	-236313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141518	-847638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	543		-99	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26500		24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	27043		23900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10583		10248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23516		26500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34099		36792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7056		-12892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10573828		9090288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10722403		9950819	
BENEFICE OU PERTE	-148575		-860530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39535		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222108		207
Total Immobilisations corporelles		15715114		704993
Total Immobilisations financières		17792		
Total Général		15994550		705200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			39535	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		191870	354130	15874107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17792
Total Général		191870	393665	16114214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39535		39535	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215107	207		215314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5302331	1753880	343546	6712665
AMORTISSEMENTS Total Général	5556974	1754087	383082	6927980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16
Total Provisions réglementées		16		16
Provisions pour litiges				28500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28852
Total Provisions pour risques et charges	50392	30852	23892	57352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		26500	26500	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		110		110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26610	26500	110
TOTAL GENERAL	50392	57479	50392	57479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33962	23892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23516	26500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792	17792		
Clients douteux ou litigieux	121			
Autres créances clients	511157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2722			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54531			
Charges constatées d’avance	17120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	693063	693063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9430058	1257341	5029364	
Fournisseurs et comptes rattachés	1741725	1741725		
Personnel et comptes rattachés	193265	193265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178768	178768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11904	11904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93512	93512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75397	75397		
Groupe et associés	3365902	3365902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1397	1397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15091932	6919215	5029364	3143353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1257341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73