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BILAN HOTELIERE DE MAGNY 2016 Siren 433989985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39535	39535		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222108	215107	7000	7200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11402	951	10451	4054
Constructions	12678095	3063488	9614606	10859506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2622237	2127056	495181	198648
Autres immobilisations corporelles	211508	110835	100672	35894
Immobilisations en cours	191870		191870	103046
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792		17792	19792
TOTAL (I)	15994550	5556974	10437575	11228142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44868		44868	37219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42277		42277	94573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395405		395405	402942
Autres créances	156251		156251	315171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169694		169694	175170
Charges constatées d’avance	15720		15720	15296
TOTAL (II)	824217		824217	1040373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16818767	5556974	11261792	12268516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4146587		-4273791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-860530		127204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4997117		-4136587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50392		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50392		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14217258		14369321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	325588		450341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992206		1068721	
Dettes fiscales et sociales	515043		423330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157023		66579	
Autres dettes	1397		492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16208517		16381103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11261792		12268516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15882929		15930761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1055792		1055792	1117837
Production vendue biens				
Production vendue services	7877910		7877910	8869924
Chiffres d’affaires nets	8933703		8933703	9987761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4854	9338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81478	139811
Autres produits			46352	62928
Total des produits d’exploitation (I)			9066388	10199839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			515675	762429
Variation de stock (marchandises)			52296	5617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			850752	891103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7648	2706
Autres achats et charges externes			3602085	4054512
Impôts, taxes et versements assimilés			362089	368235
Salaires et traitements			1560440	1591219
Charges sociales			626133	601428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1657095	946910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23892	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			434901	477987
Total des charges d’exploitation (II) 			9677714	9702150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-611325	497689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236313	249670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236313	249670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236313	-249670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-847638	248018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-99		118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000		76147	
Total des produits exceptionnels (VII)	23900		76265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10248		80810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26500		100147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36792		181766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12892		-105501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			15312	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9090288		10276104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9950819		10148900	
BENEFICE OU PERTE	-860530		127204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39535		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222308		
Total Immobilisations corporelles		14939398		979822
Total Immobilisations financières		19792		
Total Général		15221033		979822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39535
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	222108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		103046	101059	15715114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	17792
Total Général		103046	103259	15994550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39535			39535
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215107			215107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3738248	1657095	93011	5302331
AMORTISSEMENTS Total Général	3992891	1657095	93011	5556974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23892
Total Provisions pour risques et charges	24000	26392		50392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		24000	24000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24000	24000	
TOTAL GENERAL	24000	50392	24000	50392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23892		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26500	24000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792	17792		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23706			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34494			
Charges constatées d’avance	15720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	585169	585169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10687399	10687399		
Fournisseurs et comptes rattachés	992206	992206		
Personnel et comptes rattachés	148493	148493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140148	140148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6407	6407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219994	219994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157023	157023		
Groupe et associés	3529859	3529859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1397	1397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15882929	15882929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel