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BILAN HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS 2018 Siren 433909413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3357312	3332311	25001	46058
Fonds commercial	3174000	3174000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1720
Terrains				
Constructions	410385	384156	26228	30731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8825580	5335295	1490265	1202517
Autres immobilisations corporelles	20816836	12611138	8005698	8286643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1720		1720	136865
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6422		6422	7412
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	394006		394006	343679
Autres immobilisations financières	682061		682061	682061
TOTAL (I)	35568321	28036900	10631421	10735966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	674377		874377	835792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26226		26229	1455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3911719	27021	3884898	2325609
Autres créances	2873910	8011	2885699	3499613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1222925		1222926	1106584
Charges constatées d’avance	233665			282510
TOTAL (II)	9144626	35032	9109794	8051564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44813147	25071032	19741215	18787529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3728000		3728000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60991		60991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2746000		2746000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12542427		-7582673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2462097		-4959754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14			
TOTAL (I)	-8469519		-6007436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63675		148840	
Provisions pour charges	453706		5682	
TOTAL (III)	517382		154521	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3102		39481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4348		4348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-404836			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3254373		2511326	
Dettes fiscales et sociales	3664907		3300185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103410		86766	
Autres dettes	21068049		18698338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27693352		24640444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19741215		18787529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7756646		7756646	6151976
Production vendue services	33403201		33403201	32908346
Chiffres d’affaires nets	41159846		41159846	39060024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			361524	271635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401016	667361
Autres produits			1743802	111029
Total des produits d’exploitation (I)			43569188	40110549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5522	4078
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12642134	11475029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12926	21657
Autres achats et charges externes			10696716	10593251
Impôts, taxes et versements assimilés			1822535	1760067
Salaires et traitements			11546224	11504208
Charges sociales			5142246	5135166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1804239	1909698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36032	105284
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60454	157279
Autres charges			1800776	406605
Total des charges d’exploitation (II) 			46032952	430956542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2366763	-2984993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137661	153000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9329	6332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147210	161332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			314490	260147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314490	290147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167280	-128815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2634043	-3113807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177483			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1366		1090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	450839		2378988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	629890		2380079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-434736		-2380078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-506682		-534131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44008353		40271881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46470450		45231635	
BENEFICE OU PERTE	-2482097		-4958754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6499427		31865
Total Immobilisations corporelles		26449290		1930111
Total Immobilisations financières		1033152		49337
Total Général		33981869		2011332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6531312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			324880	28054521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1082489
Total Général			324880	35658321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900381	52942		953323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16792535	1751297	13243	18530589
AMORTISSEMENTS Total Général	17692916	1804239	13243	19483912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14
Total Provisions réglementées			-14	14
Provisions pour litiges				63675
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5682	450625	2800	453706
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154521	511279	148418	517382
sur immobilisations – incorporelles	5552988			5552988
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41683	27021	41683	27021
Autres provisions pour dépréciation		8011		8011
Total Provisions pour dépréciation	5594971	35032	41653	5588020
TOTAL GENERAL	5749192	545310	190087	6105415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95485	190101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		450625	-14	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	394006	394006		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	76714			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19372			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165828			
Impôts sur les bénéfices	1517915			
T. V. A.	358386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480075			
Charges constatées d’avance	233865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8095361	8095361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3102	3102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4348	4348		
Fournisseurs et comptes rattachés	3254373	3254373		
Personnel et comptes rattachés	1145031	1145031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1880181	1880181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406865	406865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	422828	422828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103410	103410		
Groupe et associés	20603830		20603830	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59382	59382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27893352	7089522	20603830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel