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BILAN HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS 2017 Siren 433909413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3325427	3279369	46058	2365738
Fonds commercial	3174000	3174000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	410385	379654	30731	35232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6097707	4895189	1202517	1127688
Autres immobilisations corporelles	19804334	11517691	8286643	8523526
Immobilisations en cours				176412
Avances et acomptes	136865		136865	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7412		7412	7412
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	343679		343679	329345
Autres immobilisations financières	682061		682061	689237
TOTAL (I)	33981869	23245904	10735966	13274582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	835792		835792	857467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1455		1455	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2367292	41683	2325609	3125005
Autres créances	3499613		3499613	2842855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1106584		1106584	530480
Charges constatées d’avance	282510		282510	382235
TOTAL (II)	8093246	41683	8051564	7538045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42075116	23287586	18787529	20812637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3726000		3726000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60991		60991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2746000		2746000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2606991		2606991	
Report à nouveau	-7582673		-6665229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4959754		-917443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6007436		-1047681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148840		190693	
Provisions pour charges	5682		13734	
TOTAL (III)	154521		204427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4348		14331286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2511326		3606294	
Dettes fiscales et sociales	3300185		3272886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86766		171121	
Autres dettes	18698338		273299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24640444		21655891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18787529		20812637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6151978		6151978	5156543
Production vendue services	32908346		32908346	32851986
Chiffres d’affaires nets	39060324		39060324	38008529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			271835	273701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			667361	684227
Autres produits			111029	287070
Total des produits d’exploitation (I)			40110549	39253529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4078	
Variation de stock (marchandises)				2163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11475029	10546314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21857	-217482
Autres achats et charges externes			10593251	10296111
Impôts, taxes et versements assimilés			1780087	1745820
Salaires et traitements			11504208	11098774
Charges sociales			5138166	4971121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1909698	1672362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105284	63173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157279	32506
Autres charges			406605	279668
Total des charges d’exploitation (II) 			43095542	40492773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2984993	-1239244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153000	153256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8332	10311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161332	163567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290147	301408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290147	301409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128815	-137840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3113807	-1377084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1090		3295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2378988			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2380078		3295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2380078		-3295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-534131		-462936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40271881		39417097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45231635		40334540	
BENEFICE OU PERTE	-4959754		-917443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6217266		282161
Total Immobilisations corporelles		1764121		-178412
Total Immobilisations financières		1025595		7157
Total Général		32231810		1750059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6499427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26449290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1033152
Total Général				33961869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	657528	242853		900381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15125690	1666845		16792535
AMORTISSEMENTS Total Général	15783218	1909698		17692916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		5662		5682
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	204426	157279	207185	154521
sur immobilisations – incorporelles	3174000	2378988		5552988
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50117	105284	113719	41683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3224117	2484272	113719	5594671
TOTAL GENERAL	3428545	2641551	320904	5749192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262563	320904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2378988		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	343679	343679		
Autres immobilisations financières	682061	682061		
Clients douteux ou litigieux	41683			
Autres créances clients	2325609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214702			
Impôts sur les bénéfices	1365522			
T. V. A.	110919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	353279			
Groupe et associés	164652			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1249266			
Charges constatées d’avance	282510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7175155	7175155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39481	39481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4348	4348		
Fournisseurs et comptes rattachés	2511326	2511326		
Personnel et comptes rattachés	1098313	1098313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1696638	1696638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127682	127682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377553	377553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86766	86766		
Groupe et associés	18185841	18185841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512498	512498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24640444	24640444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel