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BILAN GRIMALDI CHOCOLATIER 2019 Siren 433907177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10856	10856		6
Fonds commercial	60689		60689	60689
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95445	34101	61344	26361
Autres immobilisations corporelles	696152	441105	255047	302947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	511
TOTAL (I)	863652	486062	377591	390508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48969		48969	7580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80372		80372	74397
Autres créances	35855		35855	39663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392452		392452	569009
Charges constatées d’avance	3170		3170	
TOTAL (II)	560818		560818	690649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1424470	486062	938408	1081156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365672		365672	
Report à nouveau	49682		45433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13688		4249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437841		424153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277327		303037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17390		2607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89112		64104	
Dettes fiscales et sociales	48730		28403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68007		258852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500567		657003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	938408		1081156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361858		458448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1508324		1508324	1317190
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1508324		1508324	1317190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20617	11760
Autres produits			93	20
Total des produits d’exploitation (I)			1529034	1328970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159960	653062
Variation de stock (marchandises)			-41389	2180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409390	122711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249888	166336
Impôts, taxes et versements assimilés			12640	7276
Salaires et traitements			467152	224239
Charges sociales			65669	46291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56685	55426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120836	43189
Total des charges d’exploitation (II) 			1500829	1320710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28204	8260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3589	3565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3589	3565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3589	-3565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24615	4695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	789		1903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23705		1903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2795		2349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29287			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32082		2349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8376		-446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552739		1330873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1539051		1326624	
BENEFICE OU PERTE	13688		4249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20617		11760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19716		15511	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	119770		41833	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71545		
Total Immobilisations corporelles		795748		73054
Total Immobilisations financières		511		
Total Général		867804		73054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77206	791597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				511
Total Général			77206	863652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10856			10856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466450	56685	47919	475215
AMORTISSEMENTS Total Général	477306	56685	47919	486071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511	511		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80372	80372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25405	25405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10450	10450		
Charges constatées d’avance	3170	3170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119907	119907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277328	138618	138710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89112	89112		
Personnel et comptes rattachés	15313	15313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25788	25788		
Impôts sur les bénéfices	2551	2551		
T.V.A.	4817	4817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17390	17390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68007	68007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500568	361858	138710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80646			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54478		49453	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20059		12705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175351		104179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249888		166336	
Taxe professionnelle	261		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12379		7015	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12640		7276	
Montant de la TVA. collectée	72425		62707	
Total TVA. déductible sur biens et services	90725		72533	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27