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BILAN GRIMALDI CHOCOLATIER 2017 Siren 433907177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1524	1524		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10856	9684	1172	
Fonds commercial	60689		60689	60689
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		5732	-5732	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74801	65795	9005	12113
Autres immobilisations corporelles	697694	340658	357035	327485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	511
TOTAL (I)	846074	423394	422680	400797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5390		5390	10653
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4370		4370	4217
Avances et acomptes versés sur commandes	487		487	
Clients et comptes rattachés	66290		66290	123766
Autres créances	52534		52534	141921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591710		591710	431225
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	720781		720781	711783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1566855	423394	1143461	1112580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365672		279628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45428		86044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419900		374472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210775		250389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4636		4111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435229		421715	
Dettes fiscales et sociales	58160		47139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14762		14754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723561		738109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143461		1112580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553044		504109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1119504		1119504	1178134
Production vendue biens	268723		268723	181032
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1388227		1388227	1359166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12231	14924
Autres produits			433	224
Total des produits d’exploitation (I)			1400891	1374314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			721455	716270
Variation de stock (marchandises)			-153	-951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146359	133784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5263	1211
Autres achats et charges externes			174839	185760
Impôts, taxes et versements assimilés			9252	7658
Salaires et traitements			220211	182363
Charges sociales			38705	58890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55942	60450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2911	1930
Total des charges d’exploitation (II) 			1374786	1347470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26105	26844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4001	2865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4001	2865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4001	-2865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22104	23979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11667		791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7513		1178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4154		-387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19170		-62451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1412558		1375105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1367129		1289061	
BENEFICE OU PERTE	45428		86044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12125		14754	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6216		29076	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1766		1747	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1524		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67089		4456
Total Immobilisations corporelles		712556		79938
Total Immobilisations financières		511		
Total Général		781680		84394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1524
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	772494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				511
Total Général			20000	846074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6400	3284		9684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372958	52658	13431	412186
AMORTISSEMENTS Total Général	380882	55942	13431	423394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106		106	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106		106	
TOTAL GENERAL	106		106	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511	511		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66290	66290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360	360		
Impôts sur les bénéfices	34783	34783		
T. V. A.	17391	17391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	119335	119335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210775	40258	170517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435229	435229		
Personnel et comptes rattachés	29185	29185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18789	18789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9199	9199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	986	986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4636	4636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14762	14762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723561	553044	170517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80682		80664	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12437		13451	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81720		91645	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174839		185760	
Taxe professionnelle	2006		1681	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7246		5977	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9252		7658	
Montant de la TVA. collectée	65242		58390	
Total TVA. déductible sur biens et services	64849		81421	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8