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BILAN GESTECO 2021 Siren 433918661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	2752	4747	7247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3496	3496		
Autres immobilisations corporelles	307665	127017	180648	176446
Immobilisations en cours	266110		266110	447873
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5191516	360000	4831516	4705490
Créances rattachées à des participations	1671530	52800	1618730	1796301
Autres titres immobilisés				
Prêts	6082		6082	6082
Autres immobilisations financières	17000		17000	17000
TOTAL (I)	7470902	546066	6924835	7156442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14279		14279	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80453		80453	82869
Autres créances	979306		979306	442232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63161		63161	66149
Charges constatées d’avance	3775		3775	750
TOTAL (II)	1140976		1140976	592001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8611878	546066	8065811	7748443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1129587		963223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62703		166364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18400		18400	
TOTAL (I)	1129284		1191987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113286		44870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113286		44870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1473320		1073001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4470869		4392109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240106		426910	
Dettes fiscales et sociales	638944		604127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10376	
Produits constatés d’avance (2)			5060	
TOTAL (IV)	6823241		6511585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8065811		7748443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4470869			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23797		23797	
Production vendue biens				
Production vendue services	3110525		3110525	2992983
Chiffres d’affaires nets	3134322		3134322	2992983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49849	3666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56797	34024
Autres produits			10	191
Total des produits d’exploitation (I)			3240980	3030866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5077	1352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14279	
Autres achats et charges externes			853054	949308
Impôts, taxes et versements assimilés			56880	65246
Salaires et traitements			1841339	1405576
Charges sociales			687918	536184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76563	42591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68416	5075
Autres charges			60	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3575030	3005343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-334050	25523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			375344	218260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			343	2569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375688	220829
Dotations financières sur amortissements et provisions			228000	
Intérêts et charges assimilées			15056	9052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243056	9052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132631	211777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201418	237300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29887			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	881518			
Reprises sur provisions et transferts de charges			82750	
Total des produits exceptionnels (VII)	911405		82750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	936		1033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	881518		82876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	882454		83909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28950		-1159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109765		69776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4528073		3334446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4590777		3168082	
BENEFICE OU PERTE	-62703		166364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		708752		1070049
Total Immobilisations financières		6709674		496246
Total Général		7425927		1566296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1201529	577273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			319791	6886128
Total Général			1521321	7470902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252	2500		2752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84432	74063	27982	130513
AMORTISSEMENTS Total Général	84684	76563	27982	133266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18400
Total Provisions réglementées	18400			18400
Provisions pour litiges				113286
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44870	68416		113286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				360000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	52800			52800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184800	228000		412800
TOTAL GENERAL	248070	296416		544486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68416		
                                             - Financières		228000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1671530	1671530		
Prêts	6082		6082	
Autres immobilisations financières	17000		17000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80453	80453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31635	31635		
T. V. A.	33180	33180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	893603	893603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19887	19887		
Charges constatées d’avance	3775	3775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758148	2735066	23082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1181	1181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1472139	259267	1038201	
Emprunts et dettes financières divers	4287781	4287781		
Fournisseurs et comptes rattachés	240106	240106		
Personnel et comptes rattachés	141550	141550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412235	412235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42162	42162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42996	42996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183087	183087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6823241	5610368	1038201	174670
Emprunts souscrits en cours d’exercice	592000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel