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BILAN GESTECO 2020 Siren 433918661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	252	7247	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3496	3496		17
Autres immobilisations corporelles	257382	80935	176446	120386
Immobilisations en cours	447873		447873	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4837490	132000	4705490	3160748
Créances rattachées à des participations	1849101	52800	1796301	1805568
Autres titres immobilisés				
Prêts	6082		6082	6082
Autres immobilisations financières	17000		17000	17000
TOTAL (I)	7425927	269484	7156442	5109802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82869		82869	189412
Autres créances	442232		442232	2201156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66149		66149	45216
Charges constatées d’avance	750		750	
TOTAL (II)	592001		592001	2435785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8017928	269484	7748443	7545588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	963223		601257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166364		361965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18400		18400	
TOTAL (I)	1191987		1025623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44870		39795	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44870		39795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073001		340658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4392109		5634647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426910		108236	
Dettes fiscales et sociales	604127		396627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10376			
Produits constatés d’avance (2)	5060			
TOTAL (IV)	6511585		6480169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7748443		7545588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4392109			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2992983		2992983	2552796
Chiffres d’affaires nets	2992983		2992983	2552796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34024	25447
Autres produits			191	95
Total des produits d’exploitation (I)			3030866	2578339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1352	3386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			949308	653735
Impôts, taxes et versements assimilés			65246	82121
Salaires et traitements			1405576	1346460
Charges sociales			536184	521462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42591	33708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5075	39795
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3005343	2680674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25523	-102335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218260	466814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2569	3429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220829	470244
Dotations financières sur amortissements et provisions				9100
Intérêts et charges assimilées			9052	7394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9052	16494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211777	453750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237300	351414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	82750			
Total des produits exceptionnels (VII)	82750		4170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1033		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83909		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1159		4113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69776		-6438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3334446		3052753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3168082		2690787	
BENEFICE OU PERTE	166364		361965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Total Immobilisations corporelles		177997		546382
Total Immobilisations financières		5256949		1580333
Total Général		5434946		2134216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15627	708752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			127608	6709674
Total Général			143236	7425927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		252		252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57594	42338	15500	84432
AMORTISSEMENTS Total Général	57594	42591	15500	84684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18400
Total Provisions réglementées	18400			18400
Provisions pour litiges				44870
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39795	5075		44870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				132000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	61900		9100	52800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267550		82750	184800
TOTAL GENERAL	325745	5075	82750	248070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1849101	1849101		
Prêts	6082		6082	
Autres immobilisations financières	17000		17000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82869	82869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6015	6015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100116	100116		
T. V. A.	57086	57086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268262	268262		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10751	10751		
Charges constatées d’avance	750	750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2398035	2374953	23082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1094	1094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1071906	150639	780365	
Emprunts et dettes financières divers	4186040	4186040		
Fournisseurs et comptes rattachés	426910	426910		
Personnel et comptes rattachés	127135	127135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416166	416166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44775	44775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16051	16051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206068	206068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10376	10376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5060	5060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6511585	5590317	780365	140902
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34