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BILAN GESTECO 2018 Siren 433918661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3496	2347	1149	2314
Autres immobilisations corporelles	152101	33454	118646	12837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3320593	205650	3114943	2998837
Créances rattachées à des participations	2131291	52800	2078491	1210949
Autres titres immobilisés				
Prêts	1117		1117	
Autres immobilisations financières	17000		17000	
TOTAL (I)	5625599	294252	5331347	4224938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				73659
Autres créances	2151817		2151817	1481315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26887		26887	1754
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2178704		2178704	1556729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7804304	294252	7510052	5781668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614113		547634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387143		366479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18400		18400	
TOTAL (I)	1063657		976513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340724		552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5649425		4269100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1490			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118795		73789	
Dettes fiscales et sociales	335959		461711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6446395		4805154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7510052		5781668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16891		16891	
Production vendue biens				
Production vendue services	2273460		2273460	1963651
Chiffres d’affaires nets	2290351		2290351	1963651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1440	3205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200	
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			2292003	1966861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11367	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3038	2513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539794	388165
Impôts, taxes et versements assimilés			58659	46325
Salaires et traitements			1088752	979122
Charges sociales			390835	328307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16071	17987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2108542	1762427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183460	204434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			311264	167206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314020	167206
Dotations financières sur amortissements et provisions			52800	
Intérêts et charges assimilées			2720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258500	167206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441961	371640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7000		40625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5333		37800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12333		78425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500		1264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104		9094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3604		10358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8728		68066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63546		73228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2618357		2212493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231213		1846014	
BENEFICE OU PERTE	387143		366479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71425		120820
Total Immobilisations financières		4415436		1054564
Total Général		4486862		1175384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36647	155597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5470001
Total Général			36647	5625599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56273	16071	36543	35802
AMORTISSEMENTS Total Général	56273	16071	36543	35802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18400
Total Provisions réglementées	18400			18400
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				205650
sur immobilisations –autres immobilisations financières		52800		52800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205650	52800		258450
TOTAL GENERAL	224050	52800		276850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		52800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2131291	2131291		
Prêts	1117	1117		
Autres immobilisations financières	17000	17000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1378	1378		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	255706	255706		
T. V. A.	16605	16605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1878127	1878127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4301226	4301226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	724	724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340000		238000	102000
Emprunts et dettes financières divers	5570429	5570429		
Fournisseurs et comptes rattachés	120285	120285		
Personnel et comptes rattachés	93475	93475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164337	164337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56094	56094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22053	22053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78995	78995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6446395	6106395	238000	102000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel