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BILAN FEDERAL MOGUL OPERATIONS FRANCE SAS 2019 Siren 433907748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71659	62454	9204	
Fonds commercial	13415899	5976939	7438960	11738960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	534247	466527	67720	67720
Constructions	1925911	1549801	376110	409738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21206827	15701875	5504951	5587636
Autres immobilisations corporelles	1955479	1307938	647541	652237
Immobilisations en cours	132057		132057	614356
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				11874102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	526213		526213	478936
Autres immobilisations financières	10347		10347	11872
TOTAL (I)	39778643	25065537	14713106	31435559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2105594	195191	1910402	2639846
En cours de production de biens	289122		289122	346023
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4285052	742041	3543010	3917016
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4881460	14578	4866881	4163677
Autres créances	3762592		3762592	3447873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52348		52348	48751
Charges constatées d’avance	10517		10517	53604
TOTAL (II)	15386688	951811	14434877	14616794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55165332	26017348	29147983	46052353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	636476		634641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250910		216051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5060009		36694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3827377		8887386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3150000		3162560	
Provisions pour charges	2867850		2828937	
TOTAL (III)	6017850		5991497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7717791		16048002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6972683		10540652	
Dettes fiscales et sociales	2976355		3609122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1633925		972566	
Produits constatés d’avance (2)	2000		3125	
TOTAL (IV)	19302754		31173469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29147983		46052353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19302754		31173469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37901208	1601028	39502236	54333187
Production vendue biens	7215392	36072411	43287803	47242255
Production vendue services	29564	124845	154409	238315
Chiffres d’affaires nets	45146164	37798284	82944449	101813758
				
Production stockée			-572930	338896
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1590594	1336940
Autres produits			1168	5359
Total des produits d’exploitation (I)			83963280	103494955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36941631	51149658
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17688538	19907616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			726465	-568448
Autres achats et charges externes			8899770	11490348
Impôts, taxes et versements assimilés			1010170	1372594
Salaires et traitements			10686181	10901476
Charges sociales			4896107	4901037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1410461	1388893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			951811	1208778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			369140	443839
Autres charges			674252	641380
Total des charges d’exploitation (II) 			84254530	102837175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291249	657779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10575	22854
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10575	22854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527367	555317
Différences négatives de change			13998	47865
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541365	603183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530790	-580328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-822040	77450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			825000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32128		92315	
Total des produits exceptionnels (VII)	135518		917315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36170		122735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	944		776379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4332128		62156	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4369243		961271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4233725		-43955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4243		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84109374		104435125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89169383		104398430	
BENEFICE OU PERTE	-5060009		36694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39019		272340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	297898			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13478354		9204
Total Immobilisations corporelles		25034298		808099
Total Immobilisations financières				
Total Général		38512652		817303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13487558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-599515	-87872	25754525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-87872	39242083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1739394			1739394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17101905	1442590	86927	18457568
AMORTISSEMENTS Total Général	18841300	1442590	86927	20196962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2819712
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48138
Total Provisions pour risques et charges	5991498	369141	342787	6017851
sur immobilisations – incorporelles		4300000		4300000
sur immobilisations – corporelles	600704		32128	568576
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1076279	937233	1076279	937233
Sur comptes clients	132500	14578	132500	14578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1809483	5251811	1240907	5820387
TOTAL GENERAL	7800980	5620952	1583695	11838238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1320952	1551566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4300000	32128	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	526213		526213	
Autres immobilisations financières	10348		10348	
Clients douteux ou litigieux	4881460	4881460		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	462078	462078		
Divers				
Groupe et associés	1072382	331799	740583	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2228132	2228132		
Charges constatées d’avance	10518	10518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9191131	7913987	1277144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7717791			
Fournisseurs et comptes rattachés	6972683			
Personnel et comptes rattachés	832691			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427502			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1633925			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000			
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel