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BILAN FEDERAL MOGUL OPERATIONS FRANCE SAS 2018 Siren 433907748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62454	62454		4952
Fonds commercial	13415899	1676939	11738960	11738960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	534247	466527	67720	485178
Constructions	1925911	1516173	409738	822526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20148841	14561205	5587636	6135193
Autres immobilisations corporelles	1810940	1158702	652237	657939
Immobilisations en cours	614356		614356	459085
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11874102		11874102	11874102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	478936		478936	427493
Autres immobilisations financières	11872		11872	3101
TOTAL (I)	50877562	19442003	31435559	32608532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2832059	192213	2639846	2108304
En cours de production de biens	346023		346023	440045
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4801082	884065	3917016	3856942
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4296177	132500	4163677	5324519
Autres créances	3447873		3447873	3974942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48751		48751	9031
Charges constatées d’avance	53604		53604	
TOTAL (II)	15825572	1208778	14616794	15713786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66703135	20650782	46052353	48322319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	634641		570638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	216051		-3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36694		1280057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8887386		9850692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3162560		3185000	
Provisions pour charges	2828937		2664235	
TOTAL (III)	5991497		5849235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16048002		17916790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10540652		10231445	
Dettes fiscales et sociales	3609122		3729475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	972566		723679	
Produits constatés d’avance (2)	3125		21000	
TOTAL (IV)	31173469		32622391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46052353		48322319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31173469		32622391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36364082	17969104	54333187	62062822
Production vendue biens	14936861	32305393	47242255	49809747
Production vendue services	75746	162569	238315	49907
Chiffres d’affaires nets	51376690	50437067	101813758	111922476
				
Production stockée			338896	402970
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1336940	759455
Autres produits			5359	864
Total des produits d’exploitation (I)			103494955	113085766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51149658	58528833
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19907616	19796780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-568448	-537430
Autres achats et charges externes			11490348	12548238
Impôts, taxes et versements assimilés			1372594	1516497
Salaires et traitements			10901476	10935202
Charges sociales			4901037	4831732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1388893	1422678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1208778	675140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			443839	443752
Autres charges			641380	643411
Total des charges d’exploitation (II) 			102837175	110804837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657779	2280929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22854	70140
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22854	70365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			555317	1113078
Différences négatives de change			47865	40029
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			603183	1153107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-580328	-1082741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77450	1198187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	825000		84639	
Reprises sur provisions et transferts de charges	92315		296998	
Total des produits exceptionnels (VII)	917315		381637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122735		148945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	776379		86752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62156		62157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	961271		297855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43955		83782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		1913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104435125		113537770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104398430		112257712	
BENEFICE OU PERTE	36694		1280057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	272340		164119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13478353		
Total Immobilisations corporelles		28080365		941958
Total Immobilisations financières		12304696		60394
Total Général		53863415		1002352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13478354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-9873	-3978153	25034298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180	12364910
Total Général		-9873	-3978153	38512652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1734440	4953		1739394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18857581	1446097	3201773	17101905
AMORTISSEMENTS Total Général	20592022	1451050	3201773	18841299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3162560
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2712984
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115952
Total Provisions pour risques et charges	5849235	443839	301577	5991497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	662860		62156	600703
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	666526	1076278	666526	1076278
Sur comptes clients	126655	132500	126655	132500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1456042	1208778	855338	1809482
TOTAL GENERAL	7305277	1652618	1156915	7800980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1652618	1064599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			92315	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	478936		478936	
Autres immobilisations financières	11872		11872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4296177	4155931	140246	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	392	392		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6998	6998		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	634339	634339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1434069	361687	1072382	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1372074	13720741		
Charges constatées d’avance	53604	53604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8288464	6585027	1703437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16048002	16048002		
Fournisseurs et comptes rattachés	10540652	10540652		
Personnel et comptes rattachés	1102888	1102888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1589913	1589913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	652869	652869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263450	263450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	972566	972566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3125	3125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31173469	31173469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel