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BILAN FEDERAL MOGUL OPERATIONS FRANCE SAS 2017 Siren 433907748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62455	57502	4953	12706
Fonds commercial	13415899	1676939	11738960	24084827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1148039	662860	485179	841079
Constructions	5156532	4334006	822527	836052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19647532	13512338	6135194	11359246
Autres immobilisations corporelles	1669177	1011238	657939	1263765
Immobilisations en cours	459085		459085	1612853
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11874102		11874102	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	427493		427493	535879
Autres immobilisations financières	3101		3101	30883
TOTAL (I)	53863415	21254883	32608533	40577290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2263611	155306	2108305	1829710
En cours de production de biens	440045		440045	623726
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4368164	511221	3856943	4491964
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5451175	126655	5324520	5567199
Autres créances	3974943		3974943	7379244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9031		9031	219
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16506969	793182	15713787	19892063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70370384	22048065	48322320	60469353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			9490767	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	570638		570638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			3884634	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3		-56489898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1280057		-427035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9850692		-34970895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3185000		3296747	
Provisions pour charges	2664235		4281329	
TOTAL (III)	5849235		7578076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17916791		62457566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10231446		17327762	
Dettes fiscales et sociales	3729476		6611208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			176311	
Autres dettes	723680		1264648	
Produits constatés d’avance (2)	21000		24400	
TOTAL (IV)	32622392		87861895	
(V)			277	
TOTAL GENERAL (I à V)	48322320		60469353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32622392		87861895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62062822		62062822	87730473
Production vendue biens	49809747		49809747	66683081
Production vendue services	49907		49907	659994
Chiffres d’affaires nets	111922476		111922476	155073548
				
Production stockée			402971	-309488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			759455	1224069
Autres produits			865	11649
Total des produits d’exploitation (I)			113085767	155999778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58528833	83752207
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19796780	22453391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-537430	243567
Autres achats et charges externes			12548238	16255660
Impôts, taxes et versements assimilés			1516498	1828023
Salaires et traitements			10935203	16782252
Charges sociales			4831733	7606986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1422679	2605241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			675141	493148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			443752	925167
Autres charges			643412	1316905
Total des charges d’exploitation (II) 			110804837	154262547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2280930	1737231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			70140	44317
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70365	44319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1113078	1651289
Différences négatives de change			40029	71007
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153107	1722296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1082741	-1677977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1198188	59254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84639			
Reprises sur provisions et transferts de charges	296998		3607256	
Total des produits exceptionnels (VII)	381638		3607256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148946		4009783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86752		31216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62157		62157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297855		4103157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83783		-495900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1913		-9610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113537770		159651353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112257713		160078389	
BENEFICE OU PERTE	1280057		-427035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164120		284868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39337924		
Total Immobilisations corporelles		88526137		842131
Total Immobilisations financières		566762		11916635
Total Général		128430823		12758766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-25859570	13478353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-47809550	415587155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			178701	12304696
Total Général			-73490419	441370204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1890391	7753	163703	1734440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32550203	1477082	15169705	18857581
AMORTISSEMENTS Total Général	34440595	1484835	15333408	20592022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3185000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2521282
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				142952
Total Provisions pour risques et charges	7578075	443752	2172592	5849235
sur immobilisations – incorporelles	13350000		13350000	
sur immobilisations – corporelles	725018		62157	662860
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	539495	553016	425985	666526
Sur comptes clients	67162	122124	62631	126655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14681676	675140	13900775	1456042
TOTAL GENERAL	22259752	1118892	16073367	7305277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1118892	595335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			296998	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	427493			
Autres immobilisations financières	3101			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1029			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5105			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	918370			
Divers				
Groupe et associés	1858419			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1192017			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9856711	8330339	1526372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17916790	17916790		
Fournisseurs et comptes rattachés	10231445	10231445		
Personnel et comptes rattachés	1031029	1031029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1809093	1809093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	599891	599891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289460	289460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	723679	723679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21000	21000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32622391	32622391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	282			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	282