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BILAN FEDERAL MOGUL OPERATIONS FRANCE SAS 2016 Siren 433907748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226158	213452	12706	13584
Fonds commercial	39111766	15026939	24084827	24084827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1393971	552892	841079	844733
Constructions	5965057	5129005	836052	901575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36497443	25138197	11359246	10464819
Autres immobilisations corporelles	3718893	2455128	1263765	1140787
Immobilisations en cours	1612853		1612853	2608860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				11687
Prêts	535879		535879	453294
Autres immobilisations financières	30883		30883	41390
TOTAL (I)	89092904	48515613	40577290	40565555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1976045	146335	1829710	2046097
En cours de production de biens	623726		623726	617955
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4885125	393160	4491964	4758272
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5634362	67163	5567199	6317201
Autres créances	7379244		7379244	7238648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219		219	3690
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20498721	606658	19892063	20981863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109591625	49122272	60469353	61547419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9490767		9490767	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	570638		570637	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3884634		3884634	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56489898		-56687894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-427036		197996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34970895		-34543859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3296747		3150159	
Provisions pour charges	4281329		7464804	
TOTAL (III)	7578076		10614963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62457566		58321238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17327762		18313022	
Dettes fiscales et sociales	6611208		7263058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176311		166208	
Autres dettes	1264648		1348294	
Produits constatés d’avance (2)	24400		64278	
TOTAL (IV)	87861895		85476100	
(V)	278		214	
TOTAL GENERAL (I à V)	60469353		61547419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81745006	5985468	87730473	95444848
Production vendue biens	27181298	39501783	66683081	68097061
Production vendue services	56751	603243	659994	
Chiffres d’affaires nets	108983055	46090493	155073548	163541909
				
Production stockée			-309488	-1297792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1224069	3771874
Autres produits			11649	8542
Total des produits d’exploitation (I)			155999778	166037547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83752207	90984175
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22453391	22846553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			243567	1698150
Autres achats et charges externes			16255660	17366710
Impôts, taxes et versements assimilés			1828023	1781526
Salaires et traitements			16782252	17117081
Charges sociales			7606986	8013080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2605241	2806648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			493148	635755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			925167	606583
Autres charges			1316905	1362683
Total des charges d’exploitation (II) 			154262547	165218943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1737231	818604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44317	57869
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44319	57892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1651289	1420417
Différences négatives de change			71007	125150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1722296	1545566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1677977	-1487674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59254	-669070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			981668	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3607256		18304014	
Total des produits exceptionnels (VII)	3607256		19285682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4009783		17029033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31216		473632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62157		1086442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4103157		18589107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495900		696575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9610		-170492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159651353		185381120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160078389		185183123	
BENEFICE OU PERTE	-427036		197996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39346120		
Total Immobilisations corporelles		47689466		2576154
Total Immobilisations financières		506372		82585
Total Général		87541958		2658739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-6875	15071	39337924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6875	1070526	49188217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22194	566762
Total Général			1107791	89092904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1897709	7753	15071	1890392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30941517	2659645	1050958	32550204
AMORTISSEMENTS Total Général	32839227	2667398	1066029	34440595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3296747
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3940575
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				340754
Total Provisions pour risques et charges	10614963	925167	3962054	7578076
sur immobilisations – incorporelles	13350000			13350000
sur immobilisations – corporelles	787175		62157	725018
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	615624	425985	502114	539495
Sur comptes clients	20131	67163	20131	67163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14772930	493148	584402	14681676
TOTAL GENERAL	25387894	1418315	4546456	22259752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1418315	939200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3607256	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	535879			
Autres immobilisations financières	30883			
Clients douteux ou litigieux	5634362			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9588			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12548			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2076544			
Divers				
Groupe et associés	2937919			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2342644			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13580368	10775574	2804794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62457566	62457566		
Fournisseurs et comptes rattachés	17327762	17327762		
Personnel et comptes rattachés	1737946	1737946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2769103	2769103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1809392	1809392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294767	294767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176311	176311		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1264648	1264648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24400	24400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87861895	87861895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	490			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	490