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BILAN EXAKIS NELITE 2021 Siren 433994175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	816491	457845	358646	356391
Fonds commercial	1849		1849	1849
Autres immobilisations incorporelles	385787		385787	70911
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2502000	1506215	995784	926950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590608	1200	589408	530022
TOTAL (I)	4296735	1965260	2331475	1886123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12426089		12426089	12479550
Autres créances	15391297		15391297	18579884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1038
Disponibilités	2339450		2339450	2281084
Charges constatées d’avance	408012		408012	386236
TOTAL (II)	30564848		30564848	33727791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34861583	1965260	32896323	35613914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4615		4615	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177		10576	
Report à nouveau			-282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2864027		933883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5508818		3588792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106982		106982	
Provisions pour charges	25000		10000	
TOTAL (III)	131982		116982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12440		3510815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	870260		237048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7452900		5038218	
Dettes fiscales et sociales	14131040		18471049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70161		76712	
Autres dettes	904155		1156636	
Produits constatés d’avance (2)	3814567		3417663	
TOTAL (IV)	27255523		31908140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32896323		35613914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27072437		28243158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	870260			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5974172	207366	6181538	2405385
Production vendue biens				
Production vendue services	58152617	5024583	63177200	26843576
Chiffres d’affaires nets	64126789	5231949	69358738	29248961
				
Production stockée				
Production immobilisée			324915	34430
Subventions d’exploitation			102560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			648296	133334
Autres produits			65282	56075
Total des produits d’exploitation (I)			70499791	29472800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5472235	2167041
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18191728	7961912
Impôts, taxes et versements assimilés			1492630	794358
Salaires et traitements			26882735	11617856
Charges sociales			12287288	5303576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460107	213922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15000	10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270546	1357
Total des charges d’exploitation (II) 			65072270	28070021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5427521	1402779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74514	20220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31964	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106478	20220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29036	5535
Différences négatives de change			8039	13316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37074	18852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69404	1369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5496925	1404148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7450		2608	
Reprises sur provisions et transferts de charges			199390	
Total des produits exceptionnels (VII)	7450		201998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1177537		635575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1177537		637657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1170087		-435659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	869147		115294	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	593664		-80688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70613718		29695019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67749692		28761136	
BENEFICE OU PERTE	2864027		933883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775812		541754
Total Immobilisations corporelles		2233444		417758
Total Immobilisations financières		531222		67335
Total Général		3540478		1026847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113439		1204127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149202	2502000
Prêts et immobilisations financières			7949	
Total Immobilisations financières			7949	590608
Total Général		113439	157151	4296735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346661	111184		457845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1306494	348924	149202	1506215
AMORTISSEMENTS Total Général	1653155	460107	149202	1964060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				106982
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	116982	15000		131982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1200			1200
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106519		106519	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107719		106519	1200
TOTAL GENERAL	224701	15000	106519	133182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	106519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590608	418661	171947	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12426089	12426089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1575	1575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1020593	1020593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19238	19238		
Groupe et associés	7057913	7057913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7291978	7291978		
Charges constatées d’avance	408012	408012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28816006	28644059	171947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12440	12440		
Emprunts et dettes financières divers	202520	19435	183085	
Fournisseurs et comptes rattachés	7452900	7452900		
Personnel et comptes rattachés	3979635	3979635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6673943	6673943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3302845	3302845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174617	174617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70161	70161		
Groupe et associés	667740	667740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	904155	904155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3814567	3814567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27255523	27072437	183085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3534528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel